剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	74,795,726	42,559,477
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,716,539,990	△17,540,289,383
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,280,453,331	2,017,658,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,280,453,331	2,017,658,753
剰余金減少額又は欠損金増加額	787,175,959	345,191,630
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	787,175,959	345,191,630
分配金	*1 503,766,382	*1 456,909,818
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,540,289,383	△13,749,621,946

2014/12/08 9:51

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	907,400	654,727
その他資本剰余金
当期首残高	210,000	380,000
資本準備金の取崩	246,538	706,673
損失の処理に伴うその他資本剰余金からその他利益剰余金への振替	△856,538	△1,086,673
当期変動額合計	170,000	74,000
新株の発行	780,000	454,000
損失の処理に伴うその他資本剰余金からその他利益剰余金への振替	△856,538	△1,086,673
当期変動額合計	703,461	△178,673
当期末残高	1,287,400	1,108,727
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△856,538	△1,086,673
当期変動額
損失の処理に伴うその他資本剰余金からその他利益剰余金への振替	856,538	1,086,673
当期純損失(△)	△1,086,673	△692,344
当期変動額
損失の処理に伴うその他資本剰余金からその他利益剰余金への振替	856,538	1,086,673
当期純損失(△)	△1,086,673	△692,344

2014/12/08 9:51

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
資本剰余金
資本準備金	416,383
資本剰余金合計	416,383
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△341,165
利益剰余金合計	△341,165

(2)中間損益計算書

2014/12/08 9:51

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/08 9:51

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	*1 33,661,242,502	*1 29,940,155,243
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,021,120,595	11,588,289,885

(注)フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンドの計算期間は、フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月16日から翌年3月15日までであります。上記の貸借対照表は、平成26年3月17日現在及び平成26年9月16日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2014/12/08 9:51