剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	42,559,477	153,748,618
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,540,289,383	△13,749,621,946
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,017,658,753	1,748,157,699
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,017,658,753	1,748,157,699
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	345,191,630	95,597,604
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	345,191,630	95,597,604
分配金	456,909,818	418,334,392
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,749,621,946	△6,797,268,069

2015/06/05 9:31

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

資本準備金の取崩	―	―	―
損失の処理に伴うその他資本剰余金からその他利益剰余金への振替	―	―	―
当期純損失	―	―	△692,344

第19期(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)

2015/06/05 9:31

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/05 9:31

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	*1 29,940,155,243	*1 25,206,456,934
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,588,289,885	15,174,537,997

(注)フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンドの計算期間は、フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月16日から翌年3月15日までであります。上記の貸借対照表は、平成26年9月16日現在及び平成27年3月16日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2015/06/05 9:31