剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日	当期自 2020年 3月17日至 2020年 9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	300,856	12,208,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,711,241,385	△7,465,075,002
剰余金増加額又は欠損金減少額	649,924,875	412,472,025
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	649,924,875	412,472,025
剰余金減少額又は欠損金増加額	149,038,001	186,673,531
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,038,001	186,673,531
分配金	212,063,031	181,316,193
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,465,075,002	△7,244,238,403

2020/12/11 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
資本剰余金
資本準備金	57,958
その他資本剰余金	100,000
資本剰余金合計	157,958
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	888,115
利益剰余金合計	888,115

(2)中間損益計算書

2020/12/11 9:02

#3 注記表（連結）

2020/12/11 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第23期(2018年9月30日)		第24期(2019年9月30日)
資本金		490,000		490,000
資本剰余金
資本準備金		57,958		57,958
資本剰余金合計		57,958		57,958
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		785,875		833,600
利益剰余金合計		785,875		833,600

2020/12/11 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 3月16日現在)	(2020年 9月15日現在)
元本	12,200,804,772	11,627,200,285
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,670,825,414	6,588,368,367

注記表

2020/12/11 9:02