有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
①【純資産の推移】
平成26年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (平成15年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 68,057,895 68,057,895 | 分配付: 分配落: | 1.1738 1.1738 |
| 第2期 | (平成16年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 861,482,111 861,482,111 | 分配付: 分配落: | 1.2174 1.2174 |
| 第3期 | (平成17年 2月21日) | 分配付: 分配落: | 2,115,938,779 2,115,938,779 | 分配付: 分配落: | 1.2816 1.2816 |
| 第4期 | (平成18年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 2,881,650,764 2,881,650,764 | 分配付: 分配落: | 1.3946 1.3946 |
| 第5期 | (平成19年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 4,111,428,887 4,111,428,887 | 分配付: 分配落: | 1.5190 1.5190 |
| 第6期 | (平成20年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 5,110,551,727 5,110,551,727 | 分配付: 分配落: | 1.5507 1.5507 |
| 第7期 | (平成21年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 4,728,933,577 4,728,933,577 | 分配付: 分配落: | 1.2757 1.2757 |
| 第8期 | (平成22年 2月22日) | 分配付: 分配落: | 5,652,356,831 5,652,356,831 | 分配付: 分配落: | 1.3535 1.3535 |
| 第9期 | (平成23年 2月21日) | 分配付: 分配落: | 5,844,801,165 5,844,801,165 | 分配付: 分配落: | 1.2529 1.2529 |
| 第10期 | (平成24年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 6,754,928,437 6,754,928,437 | 分配付: 分配落: | 1.2788 1.2788 |
| 第11期 | (平成25年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 8,992,060,646 8,992,060,646 | 分配付: 分配落: | 1.5652 1.5652 |
| 第12期 | (平成26年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 10,318,599,428 10,318,599,428 | 分配付: 分配落: | 1.7513 1.7513 |
| 平成25年 3月末日 | 8,930,745,685 | 1.5533 | |||
| 4月末日 | 9,531,988,166 | 1.6603 | |||
| 5月末日 | 9,692,369,024 | 1.6798 | |||
| 6月末日 | 9,325,047,708 | 1.6069 | |||
| 7月末日 | 9,449,130,530 | 1.6167 | |||
| 8月末日 | 9,474,604,383 | 1.6101 | |||
| 9月末日 | 9,547,068,682 | 1.6322 | |||
| 10月末日 | 9,769,418,259 | 1.6723 | |||
| 11月末日 | 10,131,927,325 | 1.7297 | |||
| 12月末日 | 10,353,425,130 | 1.7719 | |||
| 平成26年 1月末日 | 10,274,079,071 | 1.7416 | |||
| 2月末日 | 10,338,928,710 | 1.7525 | |||
| 3月末日 | 10,547,091,520 | 1.7764 | |||
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