- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
2020年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2003年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 68,057,895 68,057,895 | 分配付: 分配落: | 1.1738 1.1738 |
| 第2期 | (2004年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 861,482,111 861,482,111 | 分配付: 分配落: | 1.2174 1.2174 |
| 第3期 | (2005年 2月21日) | 分配付: 分配落: | 2,115,938,779 2,115,938,779 | 分配付: 分配落: | 1.2816 1.2816 |
| 第4期 | (2006年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 2,881,650,764 2,881,650,764 | 分配付: 分配落: | 1.3946 1.3946 |
| 第5期 | (2007年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 4,111,428,887 4,111,428,887 | 分配付: 分配落: | 1.5190 1.5190 |
| 第6期 | (2008年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 5,110,551,727 5,110,551,727 | 分配付: 分配落: | 1.5507 1.5507 |
| 第7期 | (2009年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 4,728,933,577 4,728,933,577 | 分配付: 分配落: | 1.2757 1.2757 |
| 第8期 | (2010年 2月22日) | 分配付: 分配落: | 5,652,356,831 5,652,356,831 | 分配付: 分配落: | 1.3535 1.3535 |
| 第9期 | (2011年 2月21日) | 分配付: 分配落: | 5,844,801,165 5,844,801,165 | 分配付: 分配落: | 1.2529 1.2529 |
| 第10期 | (2012年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 6,754,928,437 6,754,928,437 | 分配付: 分配落: | 1.2788 1.2788 |
| 第11期 | (2013年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 8,992,060,646 8,992,060,646 | 分配付: 分配落: | 1.5652 1.5652 |
| 第12期 | (2014年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 10,318,599,428 10,318,599,428 | 分配付: 分配落: | 1.7513 1.7513 |
| 第13期 | (2015年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 13,069,782,240 13,069,782,240 | 分配付: 分配落: | 1.9961 1.9961 |
| 第14期 | (2016年 2月22日) | 分配付: 分配落: | 12,645,784,716 12,645,784,716 | 分配付: 分配落: | 1.8847 1.8847 |
| 第15期 | (2017年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 12,752,763,174 12,752,763,174 | 分配付: 分配落: | 1.8118 1.8118 |
| 第16期 | (2018年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 13,575,146,161 13,575,146,161 | 分配付: 分配落: | 1.8543 1.8543 |
| 第17期 | (2019年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 14,033,315,517 14,033,315,517 | 分配付: 分配落: | 1.8816 1.8816 |
| 第18期 | (2020年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 15,370,164,306 15,370,164,306 | 分配付: 分配落: | 1.9961 1.9961 |
| 2019年 3月末日 | 14,277,304,082 | 1.9069 | |||
| 4月末日 | 14,232,341,608 | 1.9006 | |||
| 5月末日 | 14,206,690,268 | 1.8844 | |||
| 6月末日 | 14,360,159,594 | 1.9081 | |||
| 7月末日 | 14,521,720,983 | 1.9126 | |||
| 8月末日 | 14,631,583,932 | 1.9241 | |||
| 9月末日 | 14,744,324,054 | 1.9325 | |||
| 10月末日 | 14,937,289,753 | 1.9501 | |||
| 11月末日 | 14,963,638,323 | 1.9503 | |||
| 12月末日 | 14,989,109,124 | 1.9583 | |||
| 2020年 1月末日 | 15,201,232,103 | 1.9730 | |||
| 2月末日 | 15,343,491,177 | 1.9953 | |||
| 3月末日 | 15,371,270,179 | 1.9956 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
