- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
2022年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第11期 | (2013年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 8,992,060,646 8,992,060,646 | 分配付: 分配落: | 1.5652 1.5652 |
| 第12期 | (2014年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 10,318,599,428 10,318,599,428 | 分配付: 分配落: | 1.7513 1.7513 |
| 第13期 | (2015年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 13,069,782,240 13,069,782,240 | 分配付: 分配落: | 1.9961 1.9961 |
| 第14期 | (2016年 2月22日) | 分配付: 分配落: | 12,645,784,716 12,645,784,716 | 分配付: 分配落: | 1.8847 1.8847 |
| 第15期 | (2017年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 12,752,763,174 12,752,763,174 | 分配付: 分配落: | 1.8118 1.8118 |
| 第16期 | (2018年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 13,575,146,161 13,575,146,161 | 分配付: 分配落: | 1.8543 1.8543 |
| 第17期 | (2019年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 14,033,315,517 14,033,315,517 | 分配付: 分配落: | 1.8816 1.8816 |
| 第18期 | (2020年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 15,370,164,306 15,370,164,306 | 分配付: 分配落: | 1.9961 1.9961 |
| 第19期 | (2021年 2月22日) | 分配付: 分配落: | 16,045,738,599 16,045,738,599 | 分配付: 分配落: | 2.0259 2.0259 |
| 第20期 | (2022年 2月21日) | 分配付: 分配落: | 16,487,388,730 16,487,388,730 | 分配付: 分配落: | 2.0457 2.0457 |
| 2021年 3月末日 | 16,396,260,457 | 2.0630 | |||
| 4月末日 | 16,522,573,802 | 2.0612 | |||
| 5月末日 | 16,645,420,408 | 2.0871 | |||
| 6月末日 | 16,711,274,357 | 2.0834 | |||
| 7月末日 | 16,893,714,913 | 2.0967 | |||
| 8月末日 | 16,949,794,097 | 2.0953 | |||
| 9月末日 | 16,755,914,060 | 2.0796 | |||
| 10月末日 | 17,135,051,244 | 2.1236 | |||
| 11月末日 | 16,886,765,903 | 2.0989 | |||
| 12月末日 | 17,007,183,688 | 2.1109 | |||
| 2022年 1月末日 | 16,720,308,770 | 2.0737 | |||
| 2月末日 | 16,356,688,906 | 2.0352 | |||
| 3月末日 | 16,930,122,644 | 2.1014 | |||
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