- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
2026年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第15期 | (2017年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 12,752,763,174 12,752,763,174 | 分配付: 分配落: | 1.8118 1.8118 |
| 第16期 | (2018年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 13,575,146,161 13,575,146,161 | 分配付: 分配落: | 1.8543 1.8543 |
| 第17期 | (2019年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 14,033,315,517 14,033,315,517 | 分配付: 分配落: | 1.8816 1.8816 |
| 第18期 | (2020年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 15,370,164,306 15,370,164,306 | 分配付: 分配落: | 1.9961 1.9961 |
| 第19期 | (2021年 2月22日) | 分配付: 分配落: | 16,045,738,599 16,045,738,599 | 分配付: 分配落: | 2.0259 2.0259 |
| 第20期 | (2022年 2月21日) | 分配付: 分配落: | 16,487,388,730 16,487,388,730 | 分配付: 分配落: | 2.0457 2.0457 |
| 第21期 | (2023年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 16,640,699,911 16,640,699,911 | 分配付: 分配落: | 2.0372 2.0372 |
| 第22期 | (2024年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 18,951,229,275 18,951,229,275 | 分配付: 分配落: | 2.3237 2.3237 |
| 第23期 | (2025年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 18,719,534,540 18,719,534,540 | 分配付: 分配落: | 2.3714 2.3714 |
| 第24期 | (2026年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 20,380,994,587 20,380,994,587 | 分配付: 分配落: | 2.6680 2.6680 |
| 2025年 2月末日 | 18,677,288,467 | 2.3674 | |||
| 3月末日 | 18,886,843,887 | 2.3912 | |||
| 4月末日 | 18,411,015,109 | 2.3485 | |||
| 5月末日 | 18,480,819,976 | 2.3606 | |||
| 6月末日 | 18,806,609,598 | 2.4175 | |||
| 7月末日 | 19,112,811,314 | 2.4606 | |||
| 8月末日 | 18,974,002,235 | 2.4534 | |||
| 9月末日 | 19,305,429,030 | 2.4994 | |||
| 10月末日 | 20,049,412,114 | 2.5942 | |||
| 11月末日 | 20,445,038,591 | 2.6478 | |||
| 12月末日 | 20,479,082,481 | 2.6590 | |||
| 2026年 1月末日 | 20,249,642,331 | 2.6346 | |||
| 2月末日 | 20,530,399,164 | 2.6942 | |||
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