純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成27年9月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	165	14,698
追加型公社債投資信託	16	2,116
単位型株式投資信託	41	1,204
単位型公社債投資信託	1	16
合計	223	18,037

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2015/12/14 9:10

#2 投資制限（連結）

d 有価証券等については、当該取引の受渡日から償還日又は満期日までの期間が1年を超えないように投資します。
e 適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から最上位(A-1格相当)の短期信用格付又は第三位(A格相当)以上の長期信用格付を受けているものもしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、又は適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコ-ル・ロ-ン、預金等を含みます。下記f及びgにおいて同じ。)への投資は、取得時において、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ただし、同一法人等が銀行等である場合において当該銀行等が発行した有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の10%以下とし、かつ、コマーシャル・ペーパー、預金等の短期金融資産以外への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2015/12/14 9:10

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,598,173,443	41.11
合計(純資産総額)		6,320,059,148	100.00

2015/12/14 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
純資産の部の合計額	13,032,522千円	14,289,197千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	13,032,522千円	14,289,197千円

(重要な後発事象)
投資に係る重要な事象

2015/12/14 9:10

#5 注記表（連結）

第26特定期間自 平成26年 9月18日至 平成27年 3月17日		第27特定期間自 平成27年 3月18日至 平成27年 9月17日
*1.	分配金の計算過程	*1.	分配金の計算過程
	特定期間における、純資産の元本超過額781,322円を分配対象額として780,738円を分配金額としております。		特定期間における、純資産の元本超過額463,449円を分配対象額として463,251円を分配金額としております。

2015/12/14 9:10

#6 申込（販売）手続等（連結）

なお、「取得申込金の払込が販売会社において確認できた場合」とは、販売会社の取引店内で入金が確認され、かつ入金に基づく所定の事務手続きが完了した場合をいいます。
また、「基準価額」とは、ファンドの計算日の純資産総額を計算日の受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。なお、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
基準価額は、販売会社又は委託会社にお問い合わせいただければいつでもお知らせします。

2015/12/14 9:10

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/12/14 9:10

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2015/12/14 9:10

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
負債合計	2,075,431	2,683,823
純資産の部
株主資本

2015/12/14 9:10

#10 資産の評価（連結）

■ 基準価額の計算方法
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価又は償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
■ 公社債の評価

2015/12/14 9:10

#11 運用体制（連結）

■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、平成27年9月末日現在のものであり、変更になることがあります。

2015/12/14 9:10

#12 運用状況の冒頭記載（連結）

平成27年 9月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2015/12/14 9:10

#13 附属明細表（連結）

2015/12/14 9:10