有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

【提出】: 2014/06/06 9:24
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	特殊債券	第333回政府保証道路債券	236,000,000	100.72	237,721,596	100.72	237,721,596	1.6	2014年10月28日	3.89
日本	国債証券	第428回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,998,405	99.99	199,998,405	―	2014年 5月 7日	3.27
日本	国債証券	第430回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,997,072	99.99	199,997,072	―	2014年 5月12日	3.27
日本	国債証券	第440回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,996,150	99.99	199,996,150	―	2014年 5月23日	3.27
日本	国債証券	第431回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,996,032	99.99	199,996,032	―	2014年 5月19日	3.27
日本	国債証券	第434回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,993,452	99.99	199,993,452	―	2014年 6月 2日	3.27
日本	国債証券	第436回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,993,232	99.99	199,993,232	―	2014年 6月 9日	3.27
日本	国債証券	第437回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,992,999	99.99	199,992,999	―	2014年 6月16日	3.27
日本	国債証券	第433回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,992,880	99.99	199,992,880	―	2014年 5月26日	3.27
日本	国債証券	第445回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,990,680	99.99	199,990,680	―	2014年 6月 4日	3.27
日本	国債証券	第441回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,989,500	99.99	199,989,500	―	2014年 6月30日	3.27
日本	国債証券	第439回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,989,471	99.99	199,989,471	―	2014年 6月23日	3.27
日本	国債証券	第442回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,983,632	99.99	199,983,632	―	2014年 7月 7日	3.27
日本	国債証券	第444回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,981,292	99.99	199,981,292	―	2014年 7月14日	3.27
日本	国債証券	第447回国庫短期証券	200,000,000	99.98	199,974,368	99.98	199,974,368	―	2014年 7月22日	3.27
日本	国債証券	第448回国庫短期証券	200,000,000	99.98	199,970,538	99.98	199,970,538	―	2014年 7月28日	3.27
日本	特殊債券	第839回政府保証公営企業債券	176,000,000	100.09	176,166,591	100.09	176,166,591	1.5	2014年 5月26日	2.88
日本	特殊債券	第330回政府保証道路債券	147,000,000	100.40	147,596,778	100.40	147,596,778	1.8	2014年 7月29日	2.41
日本	特殊債券	第24回政府保証本州四国連絡橋債券	127,000,000	100.55	127,701,040	100.55	127,701,040	1.8	2014年 8月29日	2.09
日本	特殊債券	第329回政府保証道路債券	127,000,000	100.23	127,292,854	100.23	127,292,854	1.6	2014年 6月27日	2.08
日本	特殊債券	第193回政府保証首都高速道路債券	100,000,000	100.55	100,558,816	100.55	100,558,816	1.5	2014年 9月26日	1.64
日本	特殊債券	第39回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.42	100,421,900	100.42	100,421,900	1.8	2014年 7月31日	1.64
日本	国債証券	第408回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,997,864	99.99	99,997,864	―	2014年 5月13日	1.63
日本	国債証券	第416回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,993,900	99.99	99,993,900	―	2014年 6月10日	1.63
日本	国債証券	第423回国庫短期証券	100,000,000	99.98	99,989,094	99.98	99,989,094	―	2014年 7月10日	1.63
日本	国債証券	第435回国庫短期証券	100,000,000	99.98	99,988,073	99.98	99,988,073	―	2014年 9月10日	1.63
日本	国債証券	第429回国庫短期証券	100,000,000	99.98	99,986,305	99.98	99,986,305	―	2014年 8月11日	1.63
日本	国債証券	第443回国庫短期証券	100,000,000	99.97	99,979,952	99.97	99,979,952	―	2014年10月10日	1.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	58.85
特殊債券	16.64
合計	75.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

開示資料

決算