有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

【提出】: 2015/06/12 9:52
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第520回国庫短期証券	600,000,000	99.99	599,997,403	99.99	599,997,403	―	2015年 6月22日	8.67
日本	国債証券	第508回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,999,907	99.99	299,999,907	―	2015年 4月27日	4.34
日本	国債証券	第521回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,988,474	99.99	299,988,474	―	2015年 6月29日	4.34
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	200,000,000	100.02	200,044,956	100.02	200,044,956	0.1	2015年 9月15日	2.89
日本	国債証券	第510回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,999,901	99.99	199,999,901	―	2015年 5月12日	2.89
日本	国債証券	第518回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,999,838	99.99	199,999,838	―	2015年 6月15日	2.89
日本	国債証券	第484回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,999,750	99.99	199,999,750	―	2015年 4月10日	2.89
日本	国債証券	第515回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,999,736	99.99	199,999,736	―	2015年 6月 1日	2.89
日本	国債証券	第514回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,998,938	99.99	199,998,938	―	2015年 5月25日	2.89
日本	国債証券	第491回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,997,227	99.99	199,997,227	―	2015年 5月14日	2.89
日本	特殊債券	第29回日本学生支援債券	170,000,000	100.05	170,086,092	100.05	170,086,092	0.156	2015年11月20日	2.46
日本	国債証券	第516回国庫短期証券	150,000,000	99.99	149,999,439	99.99	149,999,439	―	2015年 6月 8日	2.17
日本	特殊債券	第146回政府保証阪神高速道路債券	100,000,000	100.19	100,190,116	100.19	100,190,116	1.3	2015年 5月29日	1.45
日本	地方債証券	平成22年度第2回大阪市公募公債(5年)	100,000,000	100.11	100,114,514	100.11	100,114,514	0.46	2015年 7月22日	1.45
日本	特殊債券	第108回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.07	100,070,584	100.07	100,070,584	0.5	2015年 5月29日	1.45
日本	地方債証券	平成22年度第4回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	100.06	100,065,624	100.06	100,065,624	0.518	2015年 5月25日	1.45
日本	国債証券	第328回利付国債(2年)	100,000,000	100.00	100,003,656	100.00	100,003,656	0.1	2015年 5月15日	1.45
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	100,000,000	100.00	100,001,209	100.00	100,001,209	0.1	2015年 4月15日	1.45
日本	国債証券	第509回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,999,962	99.99	99,999,962	―	2015年 5月 7日	1.45
日本	国債証券	第512回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,999,948	99.99	99,999,948	―	2015年 5月18日	1.45
日本	特殊債券	第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	101.39	30,418,950	101.39	30,418,950	1.6	2016年 2月26日	0.44
日本	特殊債券	第3回水資源債券	30,000,000	100.73	30,219,272	100.73	30,219,272	1.67	2015年 9月18日	0.44
日本	地方債証券	平成17年度第4回愛知県公募公債(10年)	20,000,000	100.86	20,172,336	100.86	20,172,336	1.6	2015年10月27日	0.29

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	45.53
地方債証券	3.18
特殊債券	6.23
合計	54.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

開示資料

決算