有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

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【提出】: 2014/12/12 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第481回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,998,956	99.99	299,998,956	―	2014年12月22日	4.95
日本	国債証券	第479回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,998,800	99.99	299,998,800	―	2014年12月15日	4.95
日本	国債証券	第463回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,998,200	99.99	299,998,200	―	2014年10月 6日	4.95
日本	国債証券	第477回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,989,152	99.99	299,989,152	―	2014年12月 8日	4.95
日本	国債証券	第475回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,987,448	99.99	299,987,448	―	2014年11月25日	4.95
日本	国債証券	第476回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,983,414	99.99	299,983,414	―	2014年12月 1日	4.95
日本	特殊債券	第333回政府保証道路債券	236,000,000	100.10	236,258,304	100.10	236,258,304	1.6	2014年10月28日	3.90
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	200,000,000	100.04	200,093,732	100.04	200,093,732	0.1	2015年 9月15日	3.30
日本	国債証券	第482回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,998,678	99.99	199,998,678	―	2015年 1月 8日	3.30
日本	国債証券	第465回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,998,598	99.99	199,998,598	―	2014年10月14日	3.30
日本	国債証券	第467回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,997,932	99.99	199,997,932	―	2014年10月20日	3.30
日本	国債証券	第468回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,996,322	99.99	199,996,322	―	2014年10月27日	3.30
日本	国債証券	第471回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,995,020	99.99	199,995,020	―	2014年11月10日	3.30
日本	国債証券	第469回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,994,824	99.99	199,994,824	―	2014年11月 4日	3.30
日本	国債証券	第473回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,994,360	99.99	199,994,360	―	2014年11月17日	3.30
日本	国債証券	第464回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,987,775	99.99	199,987,775	―	2015年 1月14日	3.30
日本	国債証券	第457回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,987,177	99.99	199,987,177	―	2014年12月10日	3.30
日本	特殊債券	第146回政府保証阪神高速道路債券	100,000,000	100.78	100,786,530	100.78	100,786,530	1.3	2015年 5月29日	1.66
日本	地方債証券	平成22年度第4回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	100.28	100,286,572	100.28	100,286,572	0.518	2015年 5月25日	1.65
日本	国債証券	第328回利付国債(2年)	100,000,000	100.01	100,017,488	100.01	100,017,488	0.1	2015年 5月15日	1.65
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	100,000,000	100.01	100,014,131	100.01	100,014,131	0.1	2015年 4月15日	1.65
日本	国債証券	第472回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,999,934	99.99	99,999,934	―	2014年10月 2日	1.65
日本	国債証券	第443回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,998,771	99.99	99,998,771	―	2014年10月10日	1.65
日本	国債証券	第451回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,995,790	99.99	99,995,790	―	2014年11月10日	1.65
日本	国債証券	第478回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,994,736	99.99	99,994,736	―	2015年 3月10日	1.65
日本	国債証券	第470回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,994,352	99.99	99,994,352	―	2015年 2月10日	1.65

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	74.20
地方債証券	1.65
特殊債券	5.56
合計	81.41

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開示資料

決算