有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第481回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,998,956 | 99.99 | 299,998,956 | ― | 2014年12月22日 | 4.95 |
| 日本 | 国債証券 | 第479回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,998,800 | 99.99 | 299,998,800 | ― | 2014年12月15日 | 4.95 |
| 日本 | 国債証券 | 第463回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,998,200 | 99.99 | 299,998,200 | ― | 2014年10月 6日 | 4.95 |
| 日本 | 国債証券 | 第477回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,989,152 | 99.99 | 299,989,152 | ― | 2014年12月 8日 | 4.95 |
| 日本 | 国債証券 | 第475回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,987,448 | 99.99 | 299,987,448 | ― | 2014年11月25日 | 4.95 |
| 日本 | 国債証券 | 第476回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,983,414 | 99.99 | 299,983,414 | ― | 2014年12月 1日 | 4.95 |
| 日本 | 特殊債券 | 第333回政府保証道路債券 | 236,000,000 | 100.10 | 236,258,304 | 100.10 | 236,258,304 | 1.6 | 2014年10月28日 | 3.90 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.04 | 200,093,732 | 100.04 | 200,093,732 | 0.1 | 2015年 9月15日 | 3.30 |
| 日本 | 国債証券 | 第482回国庫短期証券 | 200,000,000 | 99.99 | 199,998,678 | 99.99 | 199,998,678 | ― | 2015年 1月 8日 | 3.30 |
| 日本 | 国債証券 | 第465回国庫短期証券 | 200,000,000 | 99.99 | 199,998,598 | 99.99 | 199,998,598 | ― | 2014年10月14日 | 3.30 |
| 日本 | 国債証券 | 第467回国庫短期証券 | 200,000,000 | 99.99 | 199,997,932 | 99.99 | 199,997,932 | ― | 2014年10月20日 | 3.30 |
| 日本 | 国債証券 | 第468回国庫短期証券 | 200,000,000 | 99.99 | 199,996,322 | 99.99 | 199,996,322 | ― | 2014年10月27日 | 3.30 |
| 日本 | 国債証券 | 第471回国庫短期証券 | 200,000,000 | 99.99 | 199,995,020 | 99.99 | 199,995,020 | ― | 2014年11月10日 | 3.30 |
| 日本 | 国債証券 | 第469回国庫短期証券 | 200,000,000 | 99.99 | 199,994,824 | 99.99 | 199,994,824 | ― | 2014年11月 4日 | 3.30 |
| 日本 | 国債証券 | 第473回国庫短期証券 | 200,000,000 | 99.99 | 199,994,360 | 99.99 | 199,994,360 | ― | 2014年11月17日 | 3.30 |
| 日本 | 国債証券 | 第464回国庫短期証券 | 200,000,000 | 99.99 | 199,987,775 | 99.99 | 199,987,775 | ― | 2015年 1月14日 | 3.30 |
| 日本 | 国債証券 | 第457回国庫短期証券 | 200,000,000 | 99.99 | 199,987,177 | 99.99 | 199,987,177 | ― | 2014年12月10日 | 3.30 |
| 日本 | 特殊債券 | 第146回政府保証阪神高速道路債券 | 100,000,000 | 100.78 | 100,786,530 | 100.78 | 100,786,530 | 1.3 | 2015年 5月29日 | 1.66 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回静岡県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100.28 | 100,286,572 | 100.28 | 100,286,572 | 0.518 | 2015年 5月25日 | 1.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第328回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100.01 | 100,017,488 | 100.01 | 100,017,488 | 0.1 | 2015年 5月15日 | 1.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第327回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100.01 | 100,014,131 | 100.01 | 100,014,131 | 0.1 | 2015年 4月15日 | 1.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第472回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,999,934 | 99.99 | 99,999,934 | ― | 2014年10月 2日 | 1.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第443回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,998,771 | 99.99 | 99,998,771 | ― | 2014年10月10日 | 1.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第451回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,995,790 | 99.99 | 99,995,790 | ― | 2014年11月10日 | 1.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第478回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,994,736 | 99.99 | 99,994,736 | ― | 2015年 3月10日 | 1.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第470回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,994,352 | 99.99 | 99,994,352 | ― | 2015年 2月10日 | 1.65 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 74.20 |
| 地方債証券 | 1.65 |
| 特殊債券 | 5.56 |
| 合計 | 81.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
