有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

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【提出】: 2015/12/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第553回国庫短期証券	500,000,000	99.99	499,999,710	99.99	499,999,710	―	2015年11月24日	7.91
2	日本	国債証券	第554回国庫短期証券	500,000,000	99.99	499,999,675	99.99	499,999,675	―	2015年11月30日	7.91
3	日本	国債証券	第550回国庫短期証券	460,000,000	99.99	459,999,650	99.99	459,999,650	―	2015年11月 9日	7.28
4	日本	特殊債券	第24回政府保証銀行等保有株式取得機構債	300,000,000	100.04	300,128,055	100.04	300,128,055	0.1	2016年 8月 5日	4.75
5	日本	国債証券	第544回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,999,952	99.99	299,999,952	―	2015年10月13日	4.75
6	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	210,000,000	100.03	210,076,512	100.03	210,076,512	0.1	2016年 2月15日	3.32
7	日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	200,000,000	100.01	200,037,500	100.01	200,037,500	0.1	2015年12月15日	3.17
8	日本	国債証券	第548回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,999,926	99.99	199,999,926	―	2015年11月 2日	3.16
9	日本	国債証券	第555回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,999,856	99.99	199,999,856	―	2015年12月 7日	3.16
10	日本	国債証券	第557回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,999,842	99.99	199,999,842	―	2015年12月14日	3.16
11	日本	特殊債券	第29回日本学生支援債券	170,000,000	100.01	170,018,748	100.01	170,018,748	0.156	2015年11月20日	2.69
12	日本	国債証券	第542回国庫短期証券	140,000,000	99.99	139,999,972	99.99	139,999,972	―	2015年10月 5日	2.22
13	日本	特殊債券	第185回政府保証預金保険機構債	100,000,000	100.09	100,093,005	100.09	100,093,005	0.2	2016年 5月17日	1.58
14	日本	特殊債券	第46回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	60,000,000	100.12	60,074,800	100.12	60,074,800	0.255	2016年 6月20日	0.95
15	日本	特殊債券	第75回都市再生債券	60,000,000	100.09	60,057,000	100.09	60,057,000	0.213	2016年 6月20日	0.95
16	日本	地方債証券	平成23年度第2回静岡県公募公債(5年)	30,900,000	100.28	30,989,381	100.28	30,989,381	0.621	2016年 4月21日	0.49
17	日本	特殊債券	第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	100.62	30,187,455	100.62	30,187,455	1.6	2016年 2月26日	0.48
18	日本	地方債証券	平成18年度第3回大阪市公募公債	20,000,000	101.65	20,330,556	101.65	20,330,556	2.1	2016年 7月27日	0.32
19	日本	地方債証券	平成17年度第4回愛知県公募公債(10年)	20,000,000	100.10	20,021,544	100.10	20,021,544	1.6	2015年10月27日	0.32
20	日本	地方債証券	平成18年度第2回静岡県公募公債	19,600,000	101.39	19,872,566	101.39	19,872,566	2	2016年 6月27日	0.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	46.05
地方債証券	1.44
特殊債券	11.40
合計	58.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

開示資料

決算