有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 35,600 | 6,003.00 213,706,800 | 6,137.00 218,477,200 | 13.03 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 192,900 | 605.00 116,706,417 | 615.60 118,749,240 | 7.08 | |
| 3 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 12,500 | 7,486.00 93,575,000 | 7,572.00 94,650,000 | 5.64 | |
| 4 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 23,200 | 3,573.00 82,893,600 | 3,654.00 84,772,800 | 5.06 | |
| 5 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 19,300 | 4,152.32 80,139,817 | 4,260.00 82,218,000 | 4.90 | |
| 6 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 6,437.00 64,370,000 | 6,860.00 68,600,000 | 4.09 | |
| 7 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 330,600 | 201.00 66,450,916 | 201.50 66,615,900 | 3.97 | |
| 8 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 16,000 | 3,700.00 59,200,000 | 3,652.00 58,432,000 | 3.48 | |
| 9 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,900 | 17,640.00 51,156,000 | 17,990.00 52,171,000 | 3.11 | |
| 10 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 3,262.07 48,931,063 | 3,392.00 50,880,000 | 3.03 | |
| 11 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 62,000 | 764.00 47,368,000 | 808.70 50,139,400 | 2.99 | |
| 12 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 10,100 | 4,655.00 47,015,500 | 4,727.00 47,742,700 | 2.85 | |
| 13 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,900 | 6,182.00 48,837,800 | 5,997.00 47,376,300 | 2.83 | |
| 14 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 10,700 | 4,359.57 46,647,407 | 4,330.50 46,336,350 | 2.76 | |
| 15 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 18,000 | 2,494.00 44,892,000 | 2,547.50 45,855,000 | 2.73 | |
| 16 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 13,000 | 3,382.00 43,966,000 | 3,444.50 44,778,500 | 2.67 | |
| 17 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 19,900 | 2,116.35 42,115,473 | 2,186.00 43,501,400 | 2.59 | |
| 18 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 30,700 | 1,339.00 41,107,300 | 1,415.00 43,440,500 | 2.59 | |
| 19 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 4,700 | 8,108.00 38,107,600 | 8,322.00 39,113,400 | 2.33 | |
| 20 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 23,000 | 1,631.00 37,513,000 | 1,666.00 38,318,000 | 2.29 | |
| 21 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 21,000 | 1,753.00 36,813,000 | 1,824.00 38,304,000 | 2.28 | |
| 22 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 36,200 | 973.00 35,222,600 | 1,022.00 36,996,400 | 2.21 | |
| 23 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,400 | 1,222.00 35,926,800 | 1,257.50 36,970,500 | 2.20 | |
| 24 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 114,000 | 309.00 35,226,000 | 314.10 35,807,400 | 2.14 | |
| 25 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 52,000 | 676.00 35,152,000 | 660.30 34,335,600 | 2.05 | |
| 26 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 9,900 | 3,243.00 32,105,700 | 3,272.00 32,392,800 | 1.93 | |
| 27 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,800 | 6,056.00 29,068,800 | 6,580.00 31,584,000 | 1.88 | |
| 28 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,400 | 4,682.00 29,964,800 | 4,788.00 30,643,200 | 1.83 | |
| 29 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 12,600 | 2,310.00 29,106,000 | 2,309.00 29,093,400 | 1.73 | |
| 30 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,200 | 1,688.00 23,969,600 | 1,772.00 25,162,400 | 1.50 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.80% |
| 合計 | 99.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 3.48% |
| 化学 | 1.88% |
| 医薬品 | 5.44% |
| 鉄鋼 | 2.14% |
| 機械 | 1.73% |
| 電気機器 | 12.84% |
| 輸送用機器 | 22.12% |
| 陸運業 | 2.33% |
| 情報・通信業 | 14.84% |
| 卸売業 | 4.88% |
| 小売業 | 2.76% |
| 銀行業 | 15.96% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.05% |
| 保険業 | 1.93% |
| 不動産業 | 5.40% |
| 合計 | 99.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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