有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)

【提出】: 2017/10/03 9:47
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	49,100	6,187.00 303,781,700	6,234.00 306,089,400	10.30
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	302,100	749.30 226,363,530	700.00 211,470,000	7.11
3	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	32,000	5,230.00 167,360,000	5,390.00 172,480,000	5.80
4	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	17,900	8,928.00 159,811,200	8,958.00 160,348,200	5.39
5	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	31,900	4,373.00 139,498,700	4,195.00 133,820,500	4.50
6	ソニー	日本	株式	電気機器	28,500	4,318.00 123,063,000	4,540.00 129,390,000	4.35
7	KDDI	日本	株式	情報・通信業	38,900	2,909.00 113,160,100	2,920.00 113,588,000	3.82
8	本田技研	日本	株式	輸送用機器	36,400	3,104.00 112,985,600	3,108.00 113,131,200	3.81
9	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	541,400	204.60 110,770,440	196.40 106,330,960	3.58
10	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	25,100	3,857.00 96,810,700	3,834.00 96,233,400	3.24
11	武田薬品	日本	株式	医薬品	15,900	5,694.00 90,534,600	5,832.00 92,728,800	3.12
12	ファナック	日本	株式	電気機器	4,100	22,060.00 90,446,000	22,565.00 92,516,500	3.11
13	キーエンス	日本	株式	電気機器	1,800	49,020.00 88,236,000	51,020.00 91,836,000	3.09
14	キヤノン	日本	株式	電気機器	21,700	3,748.00 81,331,600	3,837.00 83,262,900	2.80
15	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	7,800	10,785.00 84,123,000	10,350.00 80,730,000	2.72
16	信越化学	日本	株式	化学	7,600	9,965.00 75,734,000	10,110.00 76,836,000	2.58
17	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	29,300	2,622.50 76,839,250	2,563.00 75,095,900	2.53
18	東京海上HD	日本	株式	保険業	16,100	4,774.00 76,861,400	4,645.00 74,784,500	2.52
19	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	16,700	4,535.00 75,734,500	4,445.00 74,231,500	2.50
20	日立	日本	株式	電気機器	97,000	701.00 67,997,000	759.60 73,681,200	2.48
21	村田製作所	日本	株式	電気機器	4,200	16,915.00 71,043,000	17,180.00 72,156,000	2.43
22	三菱商事	日本	株式	卸売業	29,900	2,390.50 71,475,950	2,396.50 71,655,350	2.41
23	パナソニック	日本	株式	電気機器	46,400	1,491.50 69,205,600	1,521.00 70,574,400	2.37
24	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,400	17,920.00 60,928,000	17,750.00 60,350,000	2.03
25	三菱地所	日本	株式	不動産業	29,700	2,038.00 60,528,600	2,006.00 59,578,200	2.00
26	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	41,500	1,385.50 57,498,250	1,408.00 58,432,000	1.97
27	三井物産	日本	株式	卸売業	36,100	1,603.00 57,868,300	1,605.00 57,940,500	1.95
28	三井不動産	日本	株式	不動産業	21,100	2,608.50 55,039,350	2,534.50 53,477,950	1.80
29	デンソー	日本	株式	輸送用機器	10,000	4,817.00 48,170,000	5,306.00 53,060,000	1.78
30	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	47,600	1,152.00 54,835,200	1,096.00 52,169,600	1.75

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.83%
合計	99.83%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	3.24%
化学	2.58%
医薬品	5.08%
電気機器	20.63%
輸送用機器	17.64%
陸運業	4.75%
情報・通信業	17.54%
卸売業	4.36%
小売業	2.50%
銀行業	15.19%
保険業	2.52%
不動産業	3.80%
合計	99.83%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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