有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)

【提出】: 2016/10/03 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	31,900	5,074.17 161,866,100	5,894.00 188,018,600	11.86
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	198,100	428.98 84,981,370	522.00 103,408,200	6.52
3	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	19,100	4,829.23 92,238,300	4,881.00 93,227,100	5.88
4	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	14,000	5,398.76 75,582,700	5,703.00 79,842,000	5.04
5	KDDI	日本	株式	情報・通信業	24,400	3,134.09 76,471,800	3,145.00 76,738,000	4.84
6	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	19,800	2,776.48 54,974,500	3,308.00 65,498,400	4.13
7	本田技研	日本	株式	輸送用機器	22,500	2,478.10 55,757,450	2,841.50 63,933,750	4.03
8	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	15,500	4,289.00 66,479,500	4,025.00 62,387,500	3.94
9	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	351,200	142.12 49,915,480	167.10 58,685,520	3.70
10	ソニー	日本	株式	電気機器	17,700	3,014.01 53,348,000	3,282.00 58,091,400	3.66
11	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	18,400	2,795.00 51,428,000	2,749.50 50,590,800	3.19
12	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	28,400	1,603.50 45,539,400	1,721.50 48,890,600	3.08
13	武田薬品	日本	株式	医薬品	10,400	4,253.00 44,231,200	4,588.00 47,715,200	3.01
14	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	10,300	4,078.00 42,003,400	4,303.00 44,320,900	2.80
15	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	4,600	9,341.10 42,969,100	9,485.00 43,631,000	2.75
16	ファナック	日本	株式	電気機器	2,500	15,500.00 38,750,000	17,325.00 43,312,500	2.73
17	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	2,200	18,065.00 39,743,000	19,220.00 42,284,000	2.67
18	東京海上HD	日本	株式	保険業	10,000	3,252.00 32,520,000	4,040.00 40,400,000	2.55
19	キヤノン	日本	株式	電気機器	13,500	2,803.20 37,843,250	2,935.00 39,622,500	2.50
20	三菱地所	日本	株式	不動産業	18,000	1,727.50 31,095,000	1,929.00 34,722,000	2.19
21	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	34,100	918.90 31,334,490	1,012.00 34,509,200	2.18
22	村田製作所	日本	株式	電気機器	2,600	10,475.00 27,235,000	12,825.00 33,345,000	2.10
23	信越化学	日本	株式	化学	4,700	5,901.00 27,734,700	7,064.00 33,200,800	2.09
24	三菱商事	日本	株式	卸売業	18,500	1,748.31 32,343,900	1,778.50 32,902,250	2.08
25	日立	日本	株式	電気機器	64,000	403.30 25,811,200	476.50 30,496,000	1.92
26	三井不動産	日本	株式	不動産業	13,000	2,039.00 26,507,000	2,253.50 29,295,500	1.85
27	パナソニック	日本	株式	電気機器	28,600	863.85 24,706,280	1,011.00 28,914,600	1.82
28	三井物産	日本	株式	卸売業	22,300	1,188.15 26,495,950	1,208.50 26,949,550	1.70
29	デンソー	日本	株式	輸送用機器	6,200	3,408.22 21,131,000	4,046.00 25,085,200	1.58
30	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	47,500	353.00 16,767,898	469.20 22,287,000	1.41

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.81%
合計	99.81%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	3.94%
化学	2.09%
医薬品	6.09%
電気機器	14.75%
輸送用機器	19.65%
陸運業	5.42%
情報・通信業	18.95%
卸売業	3.78%
小売業	2.80%
銀行業	14.36%
証券、商品先物取引業	1.41%
保険業	2.55%
不動産業	4.04%
合計	99.81%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)

開示資料

決算

株式

チャート