有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/10/03 10:02
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	31,700	7,152.19 226,724,600	7,305.00 231,568,500	11.60
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	179,900	636.53 114,513,300	689.40 124,023,060	6.21
3	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	11,600	8,758.00 101,592,800	9,260.00 107,416,000	5.38
4	ソニー	日本	株式	電気機器	17,500	5,706.08 99,856,400	5,828.00 101,990,000	5.11
5	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	18,400	5,028.34 92,521,600	5,168.00 95,091,200	4.76
6	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	19,500	4,294.42 83,741,200	4,445.00 86,677,500	4.34
7	本田技研	日本	株式	輸送用機器	23,500	3,273.49 76,927,200	3,355.00 78,842,500	3.95
8	キーエンス	日本	株式	電気機器	1,300	60,990.00 79,287,000	58,910.00 76,583,000	3.84
9	KDDI	日本	株式	情報・通信業	22,500	3,105.00 69,862,500	3,113.00 70,042,500	3.51
10	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	349,300	188.71 65,917,030	194.60 67,973,780	3.40
11	任天堂	日本	株式	その他製品	1,600	35,510.00 56,816,000	36,760.00 58,816,000	2.95
12	三菱商事	日本	株式	卸売業	18,000	3,132.00 56,376,000	3,117.00 56,106,000	2.81
13	ファナック	日本	株式	電気機器	2,500	21,735.00 54,337,500	21,920.00 54,800,000	2.74
14	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	2,300	21,830.00 50,209,000	23,245.00 53,463,500	2.68
15	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	18,400	2,812.37 51,747,700	2,873.00 52,863,200	2.65
16	村田製作所	日本	株式	電気機器	2,700	19,965.00 53,905,500	19,500.00 52,650,000	2.64
17	東京海上HD	日本	株式	保険業	9,700	5,313.00 51,536,100	5,301.00 51,419,700	2.58
18	信越化学	日本	株式	化学	4,500	10,385.00 46,732,500	11,270.00 50,715,000	2.54
19	キヤノン	日本	株式	電気機器	14,000	3,543.00 49,602,000	3,617.00 50,638,000	2.54
20	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	10,800	4,505.04 48,654,500	4,555.00 49,194,000	2.46
21	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	4,700	10,205.00 47,963,500	10,440.00 49,068,000	2.46
22	日立	日本	株式	電気機器	63,000	790.20 49,782,600	778.60 49,051,800	2.46
23	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	15,100	3,003.00 45,345,300	3,176.00 47,957,600	2.40
24	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	25,600	1,758.50 45,017,600	1,817.50 46,528,000	2.33
25	武田薬品	日本	株式	医薬品	9,600	4,630.00 44,448,000	4,675.00 44,880,000	2.25
26	パナソニック	日本	株式	電気機器	29,800	1,404.11 41,842,700	1,438.00 42,852,400	2.15
27	三井物産	日本	株式	卸売業	21,100	1,867.50 39,404,250	1,868.50 39,425,350	1.97
28	三菱地所	日本	株式	不動産業	19,100	1,911.00 36,500,100	1,940.00 37,054,000	1.86
29	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	30,700	1,041.50 31,974,050	1,055.50 32,403,850	1.62
30	デンソー	日本	株式	輸送用機器	5,800	5,378.00 31,192,400	5,504.00 31,923,200	1.60

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.76%
合計	99.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	2.40%
化学	2.54%
医薬品	4.58%
電気機器	21.46%
輸送用機器	18.77%
その他製品	2.95%
陸運業	5.13%
情報・通信業	16.30%
卸売業	4.78%
小売業	2.46%
銀行業	13.96%
保険業	2.58%
不動産業	1.86%
合計	99.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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