半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年7月10日現在 | 当中間計算期間末 平成27年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,541,681 | 1,261,172 | |||
| 株式 | 771,152,200 | 805,142,830 | |||
| 未収入金 | 6,979,700 | - | |||
| 未収配当金 | 72,000 | 120,000 | |||
| 未収利息 | - | 2 | |||
| 流動資産合計 | 789,745,581 | 806,524,004 | |||
| 資産合計 | 789,745,581 | 806,524,004 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,435,332 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 410,143 | 434,584 | |||
| 未払委託者報酬 | 492,169 | 521,504 | |||
| その他未払費用 | 20,679 | 21,641 | |||
| 流動負債合計 | 18,358,323 | 977,729 | |||
| 負債合計 | 18,358,323 | 977,729 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 958,242,160 | ※1 958,242,160 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 186,854,902 | ※2 △ 152,695,885 | |||
| (分配準備積立金) | 112,910 | 112,910 | |||
| 元本等合計 | 771,387,258 | 805,546,275 | |||
| 純資産合計 | 771,387,258 | 805,546,275 | |||
| 負債純資産合計 | 789,745,581 | 806,524,004 | |||
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