半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年7月10日現在 | 当中間計算期間末 平成28年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,729,814 | 9,613,888 | |||
| 株式 | 2,139,174,100 | 1,797,370,500 | |||
| 未収入金 | 8,191,750 | - | |||
| 未収配当金 | 3,570,800 | 3,220,400 | |||
| 未収利息 | - | 36 | |||
| 前払金 | - | 538,750 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 346,500 | |||
| 流動資産合計 | 2,169,666,464 | 1,811,090,074 | |||
| 資産合計 | 2,169,666,464 | 1,811,090,074 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 588,876 | |||
| 未払収益分配金 | 27,332,790 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,179,669 | 1,083,876 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,415,625 | 1,300,648 | |||
| その他未払費用 | 58,900 | 54,099 | |||
| 流動負債合計 | 29,986,984 | 3,027,499 | |||
| 負債合計 | 29,986,984 | 3,027,499 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,958,338,100 | ※1 1,958,338,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 181,341,380 | ※2 △ 150,275,525 | |||
| (分配準備積立金) | 3,631,057 | 3,631,057 | |||
| 元本等合計 | 2,139,679,480 | 1,808,062,575 | |||
| 純資産合計 | 2,139,679,480 | 1,808,062,575 | |||
| 負債純資産合計 | 2,169,666,464 | 1,811,090,074 | |||
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