半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年7月10日現在 | 当中間計算期間末 平成31年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,779,837 | - | |||
| コール・ローン | 35,728,948 | 22,380,147 | |||
| 株式 | ※2 2,531,886,800 | ※2 2,022,331,292 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 214,784 | |||
| 未収入金 | 3,720,300 | - | |||
| 未収配当金 | 3,749,830 | 3,829,300 | |||
| 前払金 | 1,333,750 | 581,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,080,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,581,279,465 | 2,049,337,023 | |||
| 資産合計 | 2,581,279,465 | 2,049,337,023 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 79,574 | 1,015,404 | |||
| 未払金 | 1,205,006 | - | |||
| 未払収益分配金 | 39,207,710 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,423,294 | 1,297,968 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,707,982 | 1,557,568 | |||
| その他未払費用 | 72,350 | 65,263 | |||
| 流動負債合計 | 43,695,916 | 3,936,203 | |||
| 負債合計 | 43,695,916 | 3,936,203 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,958,338,100 | ※1 1,958,338,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 579,245,449 | 87,062,720 | |||
| (分配準備積立金) | 56,573 | 56,573 | |||
| 元本等合計 | 2,537,583,549 | 2,045,400,820 | |||
| 純資産合計 | 2,537,583,549 | 2,045,400,820 | |||
| 負債純資産合計 | 2,581,279,465 | 2,049,337,023 | |||
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