半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年7月10日現在 | 当中間計算期間末 平成30年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,436,648 | 21,377,528 | |||
| 株式 | 2,286,535,700 | 2,858,077,150 | |||
| 派生商品評価勘定 | 22,326 | 1,236,704 | |||
| 未収入金 | 3,318,344 | - | |||
| 未収配当金 | 3,334,600 | 3,863,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 969,000 | 558,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,323,616,618 | 2,885,112,882 | |||
| 資産合計 | 2,323,616,618 | 2,885,112,882 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 140,550 | 1,166,000 | |||
| 未払収益分配金 | 29,175,450 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,157,456 | 1,383,369 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,388,947 | 1,660,031 | |||
| その他未払費用 | 57,792 | 69,082 | |||
| 流動負債合計 | 31,920,195 | 4,278,482 | |||
| 負債合計 | 31,920,195 | 4,278,482 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,958,338,100 | ※1 1,958,338,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 333,358,323 | 922,496,300 | |||
| (分配準備積立金) | 3,378,467 | 3,378,467 | |||
| 元本等合計 | 2,291,696,423 | 2,880,834,400 | |||
| 純資産合計 | 2,291,696,423 | 2,880,834,400 | |||
| 負債純資産合計 | 2,323,616,618 | 2,885,112,882 | |||
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