NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/09/24 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2025/09/24 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および「商標使用料」ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2025年9月24日現在)
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.0165%(税抜年0.015%)を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2025年9月24日現在)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。2025/09/24 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/24 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/24 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2025/09/24 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2002年4月2日	信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2002年4月3日	受益証券を東京証券取引所に上場
2020年9月30日	「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」から「NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信」へ名称変更

2025/09/24 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、東証銀行業株価指数(配当込み)(対象株価指数)に連動する投資成果を目指します。

2025/09/24 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/24 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/09/24 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益権を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/09/24 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.22%の率を乗じて得た額から下記「(4)その他の手数料等」のファンドの上場に係る費用および対象株価指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。

2025/09/24 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2002年4月2日設定)。2025/09/24 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/24 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第14計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	5.7500円
第15計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	3.3800円
第16計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	4.6500円
第17計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	7.6700円
第18計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	5.8000円
第19計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	4.0300円
第20計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	6.1300円
第21計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	6.6600円
第22計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	9.1100円
第23計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	20.0200円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第14計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日5.7500円第15計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日3.3800円第16計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日4.6500円第17計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日7.6700円第18計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日5.8000円第19計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日4.0300円第20計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日6.1300円第21計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日6.6600円第22計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日9.1100円第23計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日20.0200円

2025/09/24 9:05

#16 分配方針（連結）

信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から経費(信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等ならびにその他の費用の合計額をいいます。以下同じ。)を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配できない場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行ないません。2025/09/24 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/24 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月25日	有価証券届出書
2024年 9月25日	有価証券報告書
2025年 3月26日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 3月26日	半期報告書

2025/09/24 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第14計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	△37.7%
第15計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	34.4%
第16計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	△6.1%
第17計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	△13.7%
第18計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	△13.3%
第19計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	23.9%
第20計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	15.0%
第21計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	48.5%
第22計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	62.2%
第23計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	14.7%

e border="0">計算期間収益率第14計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日△37.7%第15計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日34.4%第16計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日△6.1%第17計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日△13.7%第18計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日△13.3%第19計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日23.9%第20計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日15.0%第21計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日48.5%第22計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日62.2%第23計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日14.7%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2025/09/24 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が計算期間終了日現在における振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、受託者は、当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。*

2025/09/24 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/09/24 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/09/24 9:05

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/09/24 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/24 9:05

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(約款第26条第1項第4号)
株式への投資割合には、制限を設けません。2025/09/24 9:05

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第24条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「③金融商品および先物取引の指図範囲」第5号に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形2025/09/24 9:05

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
ファンドは、東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、東証銀行業株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指します。

2025/09/24 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	33,077,200	2,001.98	66,220,181,053	2,110.50	69,809,430,600	34.76
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	10,647,200	3,651.67	38,880,060,824	3,855.00	41,044,956,000	20.43
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	6,890,100	4,090.76	28,185,770,848	4,482.00	30,881,428,200	15.37
4	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	6,323,800	1,294.24	8,184,516,050	1,389.00	8,783,758,200	4.37
5	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	1,815,400	3,854.07	6,996,678,678	3,977.00	7,219,845,800	3.59
6	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	4,200,600	1,623.24	6,818,618,559	1,695.00	7,120,017,000	3.54
7	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	2,689,200	950.19	2,555,250,948	1,011.00	2,718,781,200	1.35
8	日本	株式	千葉銀行	銀行業	1,577,100	1,367.28	2,156,338,237	1,421.00	2,241,059,100	1.11
9	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	2,512,200	780.02	1,959,566,244	823.70	2,069,299,140	1.03
10	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	1,135,800	1,710.54	1,942,831,332	1,792.50	2,035,921,500	1.01
11	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	449,100	4,043.65	1,816,003,215	4,153.00	1,865,112,300	0.92
12	日本	株式	京都フィナンシャルグループ	銀行業	649,000	2,712.80	1,760,607,200	2,743.00	1,780,207,000	0.88
13	日本	株式	楽天銀行	銀行業	239,100	6,535.45	1,562,626,095	7,080.00	1,692,828,000	0.84
14	日本	株式	八十二銀行	銀行業	1,160,100	1,266.13	1,468,837,413	1,368.00	1,587,016,800	0.79
15	日本	株式	群馬銀行	銀行業	874,100	1,277.14	1,116,356,541	1,420.00	1,241,222,000	0.61
16	日本	株式	いよぎんホールディングス	銀行業	675,000	1,692.58	1,142,493,392	1,768.00	1,193,400,000	0.59
17	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	717,300	1,231.09	883,067,380	1,325.50	950,781,150	0.47
18	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	290,100	3,007.12	872,365,512	3,220.00	934,122,000	0.46
19	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	505,600	1,639.88	829,123,328	1,719.00	869,126,400	0.43
20	日本	株式	七十七銀行	銀行業	165,100	5,122.81	845,775,993	5,250.00	866,775,000	0.43
21	日本	株式	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	銀行業	434,100	1,834.65	796,421,565	1,969.00	854,742,900	0.42
22	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	355,800	2,192.99	780,265,842	2,217.50	788,986,500	0.39
23	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	315,300	2,305.83	727,029,950	2,401.00	757,035,300	0.37
24	日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	907,200	764.61	693,655,640	779.70	707,343,840	0.35
25	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	161,900	3,527.88	571,164,740	3,720.00	602,268,000	0.29
26	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	184,500	2,636.67	486,467,385	2,766.00	510,327,000	0.25
27	日本	株式	セブン銀行	銀行業	1,847,100	267.47	494,043,837	271.20	500,933,520	0.24
28	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	347,400	1,396.83	485,258,742	1,400.00	486,360,000	0.24
29	日本	株式	滋賀銀行	銀行業	78,000	6,000.39	468,030,769	6,110.00	476,580,000	0.23
30	日本	株式	池田泉州ホールディングス	銀行業	715,200	635.44	454,468,340	646.00	462,019,200	0.23

e border="0">順位国/

2025/09/24 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	200,502,395,150	99.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	313,497,546	0.15
合計(純資産総額)		200,815,892,696	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本200,502,395,15099.84現金・預金・その他資産(負債控除後)―313,497,5460.15合計(純資産総額)200,815,892,696100.00

2025/09/24 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。2025/09/24 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中に一部解約の実行を請求することはできません。2025/09/24 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2023年 7月16日至 2024年 7月15日	第23期自 2024年 7月16日至 2025年 7月15日
営業収益
受取配当金	4,954,913,100	10,451,073,200
受取利息	809,572	2,603,387
有価証券売買等損益	58,078,037,725	25,306,445,521
その他収益	26,913	24,310
営業収益合計	63,033,787,310	35,760,146,418
営業費用
支払利息	214,544	-
受託者報酬	110,693,602	175,469,255
委託者報酬	189,760,346	300,804,309
その他費用	38,145,302	73,819,483
営業費用合計	338,813,794	550,093,047
営業利益又は営業損失(△)	62,694,973,516	35,210,053,371
経常利益又は経常損失(△)	62,694,973,516	35,210,053,371
当期純利益又は当期純損失(△)	62,694,973,516	35,210,053,371
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,557,183,426	82,024,059,698
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,758,898,985	252,847,448,472
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,758,898,985	252,847,448,472
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,373,159,950	263,661,460,160
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,373,159,950	263,661,460,160
分配金	4,613,836,279	9,906,121,004
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,024,059,698	96,513,980,377

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/09/24 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/09/24 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が独自に定める額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。2025/09/24 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2025/09/24 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間	(2016年 7月15日)	23,630	24,566	145.1700	150.9200	146
第15計算期間	(2017年 7月15日)	43,784	44,556	191.7900	195.1700	191
第16計算期間	(2018年 7月15日)	55,160	56,622	175.4900	180.1400	176
第17計算期間	(2019年 7月15日)	24,894	26,222	143.7900	151.4600	143
第18計算期間	(2020年 7月15日)	15,530	16,287	118.9200	124.7200	119
第19計算期間	(2021年 7月15日)	42,321	43,512	143.2800	147.3100	143
第20計算期間	(2022年 7月15日)	55,663	57,815	158.5900	164.7200	159
第21計算期間	(2023年 7月15日)	91,799	94,471	228.8100	235.4700	229
第22計算期間	(2024年 7月15日)	183,315	187,929	361.9600	371.0700	361.8
第23計算期間	(2025年 7月15日)	195,476	205,382	395.0500	415.0700	395
	2024年 7月末日	192,888	―	366.6900	―	366.5
	8月末日	169,467	―	322.9700	―	323.6
	9月末日	192,278	―	313.9500	―	310.9
	10月末日	195,211	―	335.9000	―	335
	11月末日	254,195	―	375.7100	―	375.6
	12月末日	276,815	―	382.0500	―	382
	2025年 1月末日	304,348	―	405.9200	―	405.5
	2月末日	212,525	―	394.2100	―	393.8
	3月末日	392,397	―	412.3900	―	412
	4月末日	228,333	―	376.0100	―	377
	5月末日	233,253	―	413.3500	―	412.1
	6月末日	206,567	―	409.0600	―	408.3
	7月末日	200,815	―	419.0800	―	418.6

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14計算期間(2016年 7月15日)23,63024,566145.1700150.9200146第15計算期間(2017年 7月15日)43,78444,556191.7900195.1700191第16計算期間(2018年 7月15日)55,16056,622175.4900180.1400176第17計算期間(2019年 7月15日)24,89426,222143.7900151.4600143第18計算期間(2020年 7月15日)15,53016,287118.9200124.7200119第19計算期間(2021年 7月15日)42,32143,512143.2800147.3100143第20計算期間(2022年 7月15日)55,66357,815158.5900164.7200159第21計算期間(2023年 7月15日)91,79994,471228.8100235.4700229第22計算期間(2024年 7月15日)183,315187,929361.9600371.0700361.8第23計算期間(2025年 7月15日)195,476205,382395.0500415.07003952024年 7月末日192,888―366.6900―366.58月末日169,467―322.9700―323.69月末日192,278―313.9500―310.910月末日195,211―335.9000―33511月末日254,195―375.7100―375.612月末日276,815―382.0500―3822025年 1月末日304,348―405.9200―405.52月末日212,525―394.2100―393.83月末日392,397―412.3900―4124月末日228,333―376.0100―3775月末日233,253―413.3500―412.16月末日206,567―409.0600―408.37月末日200,815―419.0800―418.6e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2025/09/24 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	210,942,563,497	円
Ⅱ 負債総額	10,126,670,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,815,892,696	円
Ⅳ 発行済口数	479,185,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	419.08	円

e border="0">Ⅰ 資産総額210,942,563,497円Ⅱ 負債総額10,126,670,801円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)200,815,892,696円Ⅳ 発行済口数479,185,499口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)419.08円

2025/09/24 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月16日から翌年7月15日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2025/09/24 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第14計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	40,093,600	152,300,417	162,785,115
第15計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	144,659,800	79,152,035	228,292,880
第16計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	139,994,900	53,969,523	314,318,257
第17計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	23,864,500	165,049,851	173,132,906
第18計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	24,964,900	67,502,326	130,595,480
第19計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	324,399,900	159,608,674	295,386,706
第20計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	138,851,400	83,251,521	350,986,585
第21計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	307,604,800	257,381,943	401,209,442
第22計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	546,547,800	441,298,814	506,458,428
第23計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	1,398,283,300	1,409,930,489	494,811,239

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第14計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日40,093,600152,300,417162,785,115第15計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日144,659,80079,152,035228,292,880第16計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日139,994,90053,969,523314,318,257第17計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日23,864,500165,049,851173,132,906第18計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日24,964,90067,502,326130,595,480第19計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日324,399,900159,608,674295,386,706第20計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日138,851,40083,251,521350,986,585第21計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日307,604,800257,381,943401,209,442第22計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日546,547,800441,298,814506,458,428第23計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日1,398,283,3001,409,930,489494,811,239

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。

2025/09/24 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
① 個人の受益者に対する課税

2025/09/24 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/09/24 9:05

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した100口当りの金額をいいます。

2025/09/24 9:05

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2025/09/24 9:05

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/09/24 9:05

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/09/24 9:05

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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