有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/16-2026/07/15)

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【提出】: 2026/09/30 9:03
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年7月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	いよぎんホールディングス	735,200	3,420.00	2,514,384,000
		しずおかフィナンシャルグループ	1,237,100	3,384.00	4,186,346,400
		ちゅうぎんフィナンシャルグループ	472,800	3,356.00	1,586,716,800
		楽天銀行	297,700	5,680.00	1,690,936,000
		京都フィナンシャルグループ	771,200	4,770.00	3,678,624,000
		めぶきフィナンシャルグループ	2,625,400	1,531.50	4,020,800,100
		東京きらぼしフィナンシャルグループ	678,400	1,769.00	1,200,089,600
		九州フィナンシャルグループ	1,086,900	1,571.00	1,707,519,900
		ゆうちょ銀行	6,100,300	3,350.00	20,436,005,000
		富山第一銀行	174,600	2,904.00	507,038,400
		横浜フィナンシャルグループ	2,929,000	1,932.50	5,660,292,500
		西日本フィナンシャルホールディングス	343,400	4,419.00	1,517,484,600
		三十三フィナンシャルグループ	217,600	1,895.00	412,352,000
		第四北越フィナンシャルグループ	529,000	2,361.00	1,248,969,000
		ひろぎんホールディングス	781,300	2,250.00	1,757,925,000
		おきなわフィナンシャルグループ	47,900	7,300.00	349,670,000
		十六フィナンシャルグループ	394,200	2,518.00	992,595,600
		CCIグループ	586,200	1,123.00	658,302,600
		プロクレアホールディングス	68,800	4,210.00	289,648,000
		あいちフィナンシャルグループ	576,200	1,658.00	955,339,600
		SBI新生銀行	954,800	1,472.00	1,405,465,600
		あおぞら銀行	357,700	2,958.00	1,058,076,600
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	35,430,300	3,697.00	130,985,819,100
		りそなホールディングス	6,887,800	2,379.50	16,389,520,100
		三井住友トラストグループ	1,937,200	6,757.00	13,089,660,400
		三井住友フィナンシャルグループ	12,243,000	7,121.00	87,182,403,000
		千葉銀行	1,653,800	2,787.00	4,609,140,600
		群馬銀行	1,013,100	2,621.00	2,655,335,100
		武蔵野銀行	235,100	2,698.00	634,299,800
		千葉興業銀行	106,100	2,751.00	291,881,100
		筑波銀行	246,500	648.00	159,732,000
		七十七銀行	539,400	3,580.00	1,931,052,000
		秋田銀行	37,600	7,300.00	274,480,000
		山形銀行	72,100	3,930.00	283,353,000
		岩手銀行	142,000	2,193.00	311,406,000
		東邦銀行	646,100	863.00	557,584,300
		ふくおかフィナンシャルグループ	448,400	7,596.00	3,406,046,400
		スルガ銀行	330,400	2,761.00	912,234,400
		八十二長野銀行	1,158,200	2,638.00	3,055,331,600
		山梨中央銀行	68,200	6,760.00	461,032,000
		大垣共立銀行	114,400	8,050.00	920,920,000
		福井銀行	54,100	6,230.00	337,043,000
		清水銀行	21,900	2,712.00	59,392,800
		滋賀銀行	384,600	2,761.00	1,061,880,600
		南都銀行	422,600	1,896.00	801,249,600
		百五銀行	528,300	2,110.00	1,114,713,000
		紀陽銀行	186,600	4,770.00	890,082,000
		ほくほくフィナンシャルグループ	335,800	7,744.00	2,600,435,200
		山陰合同銀行	351,500	2,509.00	881,913,500
		百十四銀行	219,800	2,747.00	603,790,600
		四国銀行	88,200	3,285.00	289,737,000
		阿波銀行	82,900	7,990.00	662,371,000
		大分銀行	175,700	2,647.00	465,077,900
		宮崎銀行	164,400	2,336.00	384,038,400
		佐賀銀行	35,200	5,880.00	206,976,000
		琉球銀行	119,500	2,916.00	348,462,000
		セブン銀行	1,760,400	304.40	535,865,760
		みずほフィナンシャルグループ	7,813,800	8,624.00	67,386,211,200
		山口フィナンシャルグループ	550,700	3,095.00	1,704,416,500
		名古屋銀行	105,300	6,780.00	713,934,000
		北洋銀行	725,600	1,233.00	894,664,800
		愛媛銀行	82,000	2,362.00	193,684,000
		京葉銀行	242,600	2,704.00	655,990,400
		栃木銀行	303,900	1,025.00	311,497,500
	北日本銀行	17,200	6,310.00	108,532,000
	東和銀行	106,800	1,399.00	149,413,200
	トモニホールディングス	536,500	952.00	510,748,000
	フィデアホールディングス	58,000	2,136.00	123,888,000
	池田泉州ホールディングス	779,000	1,051.00	818,729,000
小計	銘柄数:69			410,760,549,160
	組入時価比率:96.4%			100.0%
	合計				410,760,549,160

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年7月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/16-2026/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート