有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/09/26 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	島根銀行	3,900	710.00	2,769,000
		じもとホールディングス	123,900	102.00	12,637,800
		めぶきフィナンシャルグループ	953,000	283.00	269,699,000
		東京きらぼしフィナンシャルグループ	24,800	1,586.00	39,332,800
		九州フィナンシャルグループ	301,000	443.00	133,343,000
		ゆうちょ銀行	519,600	1,104.00	573,638,400
		富山第一銀行	43,700	316.00	13,809,200
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,150,600	419.00	482,101,400
		西日本フィナンシャルホールディングス	115,400	802.00	92,550,800
		関西みらいフィナンシャルグループ	86,100	741.00	63,800,100
		三十三フィナンシャルグループ	15,900	1,560.00	24,804,000
		第四北越フィナンシャルグループ	31,800	2,846.00	90,502,800
		新生銀行	134,600	1,721.00	231,646,600
		あおぞら銀行	102,400	2,626.00	268,902,400
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,624,900	527.60	6,660,897,240
		りそなホールディングス	2,012,600	461.60	929,016,160
		三井住友トラスト・ホールディングス	360,500	3,954.00	1,425,417,000
		三井住友フィナンシャルグループ	1,292,600	3,840.00	4,963,584,000
		千葉銀行	630,900	556.00	350,780,400
		群馬銀行	366,900	389.00	142,724,100
		武蔵野銀行	27,300	2,152.00	58,749,600
		千葉興業銀行	50,300	276.00	13,882,800
		筑波銀行	76,300	175.00	13,352,500
		七十七銀行	57,600	1,617.00	93,139,200
		青森銀行	14,200	2,744.00	38,964,800
		秋田銀行	11,700	2,053.00	24,020,100
		山形銀行	20,600	1,719.00	35,411,400
		岩手銀行	12,800	2,899.00	37,107,200
		東邦銀行	164,000	271.00	44,444,000
		東北銀行	9,300	1,064.00	9,895,200
		みちのく銀行	11,700	1,719.00	20,112,300
		ふくおかフィナンシャルグループ	161,600	2,048.00	330,956,800
		静岡銀行	454,200	822.00	373,352,400
		十六銀行	24,700	2,388.00	58,983,600
		スルガ銀行	187,600	413.00	77,478,800
		八十二銀行	442,600	451.00	199,612,600
		山梨中央銀行	22,100	1,165.00	25,746,500
		大垣共立銀行	38,700	2,462.00	95,279,400
		福井銀行	15,700	1,497.00	23,502,900
		北國銀行	18,900	3,035.00	57,361,500
		清水銀行	7,600	1,852.00	14,075,200
		富山銀行	3,600	2,625.00	9,450,000
		滋賀銀行	36,800	2,523.00	92,846,400
		南都銀行	28,600	2,380.00	68,068,000
		百五銀行	165,000	337.00	55,605,000
		京都銀行	65,700	4,230.00	277,911,000
		紀陽銀行	64,900	1,473.00	95,597,700
		ほくほくフィナンシャルグループ	122,100	1,160.00	141,636,000
		広島銀行	270,700	539.00	145,907,300
		山陰合同銀行	108,800	702.00	76,377,600
		中国銀行	157,800	997.00	157,326,600
		鳥取銀行	6,300	1,412.00	8,895,600
		伊予銀行	243,000	570.00	138,510,000
		百十四銀行	19,500	2,297.00	44,791,500
		四国銀行	26,000	972.00	25,272,000
		阿波銀行	28,000	2,612.00	73,136,000
		大分銀行	11,200	3,150.00	35,280,000
		宮崎銀行	12,200	2,611.00	31,854,200
		佐賀銀行	11,100	1,626.00	18,048,600
		沖縄銀行	16,800	3,495.00	58,716,000
		琉球銀行	42,400	1,167.00	49,480,800
		セブン銀行	619,600	293.00	181,542,800
		みずほフィナンシャルグループ	24,920,900	159.10	3,964,915,190
		高知銀行	6,700	802.00	5,373,400
	山口フィナンシャルグループ	228,900	780.00	178,542,000
	長野銀行	6,000	1,749.00	10,494,000
	名古屋銀行	14,800	3,485.00	51,578,000
	北洋銀行	276,500	259.00	71,613,500
	愛知銀行	6,700	3,845.00	25,761,500
	中京銀行	7,600	2,233.00	16,970,800
	大光銀行	6,300	1,787.00	11,258,100
	愛媛銀行	25,600	1,093.00	27,980,800
	トマト銀行	7,100	1,053.00	7,476,300
	京葉銀行	78,200	666.00	52,081,200
	栃木銀行	95,000	183.00	17,385,000
	北日本銀行	5,700	1,828.00	10,419,600
	東和銀行	32,200	723.00	23,280,600
	福島銀行	15,900	259.00	4,118,100
	大東銀行	8,800	557.00	4,901,600
	トモニホールディングス	141,800	375.00	53,175,000
	フィデアホールディングス	178,100	119.00	21,193,900
	池田泉州ホールディングス	194,700	207.00	40,302,900
小計	銘柄数:82			24,802,459,590
	組入時価比率:99.6%			100.0%
	合計				24,802,459,590

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年7月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート