1615 NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/16-2026/07/15)
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 444,480,240,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,601,377,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 419,878,863,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 572,413,102 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 733.52 | 円 |
1615 NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 444,480,240,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,601,377,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 419,878,863,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 572,413,102 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 733.52 | 円 |
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