有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,666,745,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,176,774,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,489,970,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 341,192,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 165.57 | 円 |
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,666,745,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,176,774,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,489,970,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 341,192,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 165.57 | 円 |
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