有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/16-2024/07/15)

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【提出】
2024/09/25 9:06
【資料】
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【項目】
50項目

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額197,607,317,599円
Ⅱ 負債総額4,719,261,320円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)192,888,056,279円
Ⅳ 発行済口数526,030,192口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)366.69円

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