有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

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【提出】
2016/09/29 9:03
【資料】
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【項目】
47項目

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額24,886,835,213円
Ⅱ 負債総額949,498,735円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,937,336,478円
Ⅳ 発行済口数162,785,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)147.05円

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