有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

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【提出】
2019/09/26 9:20
【資料】
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【項目】
50項目

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額25,624,490,437円
Ⅱ 負債総額1,330,513,649円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,293,976,788円
Ⅳ 発行済口数173,132,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)140.32円

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