NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/25 9:07

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 2024年 7月16日至 2025年 1月15日	第24期中間計算期間自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
営業収益
受取配当金	3,286,690,450	4,944,069,450
受取利息	1,023,890	15,465,358
有価証券売買等損益	17,551,269,295	80,818,664,382
派生商品取引等損益	-	2,776,529,600
その他収益	23,780	23,381
営業収益合計	20,839,007,415	88,554,752,171
営業費用
受託者報酬	81,160,900	82,615,414
委託者報酬	139,132,905	141,626,364
その他費用	26,462,430	30,485,929
営業費用合計	246,756,235	254,727,707
営業利益又は営業損失(△)	20,592,251,180	88,300,024,464
経常利益又は経常損失(△)	20,592,251,180	88,300,024,464
中間純利益又は中間純損失(△)	20,592,251,180	88,300,024,464
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交換に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	82,024,059,698	96,513,980,377
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,405,285,842	202,344,310,081
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,405,285,842	202,344,310,081
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,187,877,340	209,047,930,430
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,187,877,340	209,047,930,430
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	135,833,719,380	178,110,384,492

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第14計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	5.7500円
第15計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	3.3800円
第16計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	4.6500円
第17計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	7.6700円
第18計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	5.8000円
第19計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	4.0300円
第20計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	6.1300円
第21計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	6.6600円
第22計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	9.1100円
第23計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	20.0200円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第14計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日5.7500円第15計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日3.3800円第16計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日4.6500円第17計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日7.6700円第18計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日5.8000円第19計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日4.0300円第20計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日6.1300円第21計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日6.6600円第22計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日9.1100円第23計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日20.0200円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第14計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	△37.7%
第15計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	34.4%
第16計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	△6.1%
第17計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	△13.7%
第18計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	△13.3%
第19計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	23.9%
第20計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	15.0%
第21計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	48.5%
第22計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	62.2%
第23計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	14.7%
第24期(中間期)	2025年 7月16日～2026年 1月15日	54.2%

e border="0">計算期間収益率第14計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日△37.7%第15計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日34.4%第16計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日△6.1%第17計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日△13.7%第18計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日△13.3%第19計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日23.9%第20計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日15.0%第21計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日48.5%第22計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日62.2%第23計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日14.7%第24期(中間期)2025年 7月16日～2026年 1月15日54.2%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/25 9:07

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	245,445,928,730	95.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,235,675,706	4.37
合計(純資産総額)		256,681,604,436	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本245,445,928,73095.62現金・預金・その他資産(負債控除後)―11,235,675,7064.37合計(純資産総額)256,681,604,436100.00その他の資産の投資状況

2026/03/25 9:07

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/25 9:07

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間	(2016年 7月15日)	23,630	24,566	145.1700	150.9200	146
第15計算期間	(2017年 7月15日)	43,784	44,556	191.7900	195.1700	191
第16計算期間	(2018年 7月15日)	55,160	56,622	175.4900	180.1400	176
第17計算期間	(2019年 7月15日)	24,894	26,222	143.7900	151.4600	143
第18計算期間	(2020年 7月15日)	15,530	16,287	118.9200	124.7200	119
第19計算期間	(2021年 7月15日)	42,321	43,512	143.2800	147.3100	143
第20計算期間	(2022年 7月15日)	55,663	57,815	158.5900	164.7200	159
第21計算期間	(2023年 7月15日)	91,799	94,471	228.8100	235.4700	229
第22計算期間	(2024年 7月15日)	183,315	187,929	361.9600	371.0700	361.8
第23計算期間	(2025年 7月15日)	195,476	205,382	395.0500	415.0700	395
	2025年 1月末日	304,348	―	405.9200	―	405.5
	2月末日	212,525	―	394.2100	―	393.8
	3月末日	392,397	―	412.3900	―	412
	4月末日	228,333	―	376.0100	―	377
	5月末日	233,253	―	413.3500	―	412.1
	6月末日	206,567	―	409.0600	―	408.3
	7月末日	200,815	―	419.0800	―	418.6
	8月末日	193,415	―	449.8400	―	450.3
	9月末日	341,267	―	472.9900	―	472.3
	10月末日	195,565	―	469.7600	―	468.3
	11月末日	214,507	―	504.7500	―	505.5
	12月末日	215,087	―	527.6400	―	528.2
	2026年 1月末日	256,681	―	597.0400	―	598.3

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14計算期間(2016年 7月15日)23,63024,566145.1700150.9200146第15計算期間(2017年 7月15日)43,78444,556191.7900195.1700191第16計算期間(2018年 7月15日)55,16056,622175.4900180.1400176第17計算期間(2019年 7月15日)24,89426,222143.7900151.4600143第18計算期間(2020年 7月15日)15,53016,287118.9200124.7200119第19計算期間(2021年 7月15日)42,32143,512143.2800147.3100143第20計算期間(2022年 7月15日)55,66357,815158.5900164.7200159第21計算期間(2023年 7月15日)91,79994,471228.8100235.4700229第22計算期間(2024年 7月15日)183,315187,929361.9600371.0700361.8第23計算期間(2025年 7月15日)195,476205,382395.0500415.07003952025年 1月末日304,348―405.9200―405.52月末日212,525―394.2100―393.83月末日392,397―412.3900―4124月末日228,333―376.0100―3775月末日233,253―413.3500―412.16月末日206,567―409.0600―408.37月末日200,815―419.0800―418.68月末日193,415―449.8400―450.39月末日341,267―472.9900―472.310月末日195,565―469.7600―468.311月末日214,507―504.7500―505.512月末日215,087―527.6400―528.22026年 1月末日256,681―597.0400―598.3e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2026/03/25 9:07

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第14計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	40,093,600	152,300,417	162,785,115
第15計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	144,659,800	79,152,035	228,292,880
第16計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	139,994,900	53,969,523	314,318,257
第17計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	23,864,500	165,049,851	173,132,906
第18計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	24,964,900	67,502,326	130,595,480
第19計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	324,399,900	159,608,674	295,386,706
第20計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	138,851,400	83,251,521	350,986,585
第21計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	307,604,800	257,381,943	401,209,442
第22計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	546,547,800	441,298,814	506,458,428
第23計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	1,398,283,300	1,409,930,489	494,811,239
第24期(中間期)	2025年 7月16日～2026年 1月15日	728,675,800	788,196,849	435,290,190

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第14計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日40,093,600152,300,417162,785,115第15計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日144,659,80079,152,035228,292,880第16計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日139,994,90053,969,523314,318,257第17計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日23,864,500165,049,851173,132,906第18計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日24,964,90067,502,326130,595,480第19計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日324,399,900159,608,674295,386,706第20計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日138,851,40083,251,521350,986,585第21計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日307,604,800257,381,943401,209,442第22計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日546,547,800441,298,814506,458,428第23計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日1,398,283,3001,409,930,489494,811,239第24期(中間期)2025年 7月16日～2026年 1月15日728,675,800788,196,849435,290,190

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。

2026/03/25 9:07

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/25 9:07

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/03/25 9:07