有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成26年 7月16日至平成27年 7月15日	第14期自平成27年 7月16日至平成28年 7月15日
営業収益
受取配当金	1,111,866,950	1,038,333,000
受取利息	256,935	141,083
有価証券売買等損益	13,882,800,180	△25,329,689,276
その他収益	4,545	6,593
営業収益合計	14,994,928,610	△24,291,208,600
営業費用
支払利息	-	108,117
受託者報酬	35,146,185	32,278,020
委託者報酬	75,313,135	69,167,083
その他費用	1,004,111	922,153
営業費用合計	111,463,431	102,475,373
営業利益又は営業損失(△)	14,883,465,179	△24,393,683,973
経常利益又は経常損失(△)	14,883,465,179	△24,393,683,973
当期純利益又は当期純損失(△)	14,883,465,179	△24,393,683,973
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,807,653,476	11,665,540,700
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,590,699,629	5,454,647,180
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	601,528,960	5,454,647,180
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,989,170,669	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	716,681,088
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	716,681,088
分配金	1,000,970,632	936,014,411
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,665,540,700	△8,926,191,592