- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月8日-令和2年5月1日)
中間財務諸表
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期計算期間末 (2019年 5月 7日現在) | 第18期中間計算期間末 (2019年11月 7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 652,317 | 630,043 | |||
| 親投資信託受益証券 | 897,819,982 | 946,163,669 | |||
| 未収入金 | 5,930,000 | 12,180,000 | |||
| 流動資産合計 | 904,402,299 | 958,973,712 | |||
| 資産合計 | 904,402,299 | 958,973,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 101,093 | 6,233,623 | |||
| 未払受託者報酬 | 244,678 | 250,792 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,480,819 | 5,617,570 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 81,006 | 82,500 | |||
| 流動負債合計 | 5,907,597 | 12,184,486 | |||
| 負債合計 | 5,907,597 | 12,184,486 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 542,345,315 | 563,203,791 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 356,149,387 | 383,585,435 | |||
| (分配準備積立金) | 209,113,634 | 198,971,864 | |||
| 元本等合計 | 898,494,702 | 946,789,226 | |||
| 純資産合計 | 898,494,702 | 946,789,226 | |||
| 負債純資産合計 | 904,402,299 | 958,973,712 | |||
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