- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)
中間財務諸表
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期計算期間末 (2021年 5月 6日現在) | 第20期中間計算期間末 (2021年11月 6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 746,771 | 649,019 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,090,914,570 | 1,140,757,072 | |||
| 未収入金 | 7,100,000 | 7,870,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,098,761,341 | 1,149,276,091 | |||
| 資産合計 | 1,098,761,341 | 1,149,276,091 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 198,212 | 577,278 | |||
| 未払受託者報酬 | 296,790 | 306,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,647,986 | 6,867,466 | |||
| 未払利息 | 2 | 1 | |||
| その他未払費用 | 82,500 | 81,252 | |||
| 流動負債合計 | 7,225,490 | 7,832,584 | |||
| 負債合計 | 7,225,490 | 7,832,584 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 625,887,180 | 642,328,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 465,648,671 | 499,114,814 | |||
| (分配準備積立金) | 195,376,558 | 184,679,598 | |||
| 元本等合計 | 1,091,535,851 | 1,141,443,507 | |||
| 純資産合計 | 1,091,535,851 | 1,141,443,507 | |||
| 負債純資産合計 | 1,098,761,341 | 1,149,276,091 | |||
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