半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/03-2023/05/01)
中間財務諸表
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期計算期間末 (2022年 5月 2日現在) | 第21期中間計算期間末 (2022年11月 2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 885,605 | 790,969 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,152,088,529 | 1,191,271,721 | |||
| 未収入金 | 7,310,000 | 10,110,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,160,284,134 | 1,202,172,690 | |||
| 資産合計 | 1,160,284,134 | 1,202,172,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 522,189 | 2,551,467 | |||
| 未払受託者報酬 | 298,811 | 324,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,693,312 | 7,271,525 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 | |||
| 流動負債合計 | 7,596,814 | 10,230,118 | |||
| 負債合計 | 7,596,814 | 10,230,118 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 653,368,050 | 671,647,770 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 499,319,270 | 520,294,802 | |||
| (分配準備積立金) | 186,185,363 | 175,204,133 | |||
| 元本等合計 | 1,152,687,320 | 1,191,942,572 | |||
| 純資産合計 | 1,152,687,320 | 1,191,942,572 | |||
| 負債純資産合計 | 1,160,284,134 | 1,202,172,690 | |||
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