- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/02-2024/05/01)
中間財務諸表
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期計算期間末 (2023年 5月 1日現在) | 第22期中間計算期間末 (2023年11月 1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,517,430 | 2,553,647 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,223,845,569 | 1,256,289,482 | |||
| 未収入金 | 7,500,000 | 11,160,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,233,862,999 | 1,270,003,129 | |||
| 資産合計 | 1,233,862,999 | 1,270,003,129 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,978,858 | 4,875,428 | |||
| 未払受託者報酬 | 314,775 | 342,121 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,050,683 | 7,663,388 | |||
| 未払利息 | 7 | 7 | |||
| その他未払費用 | 82,530 | 82,503 | |||
| 流動負債合計 | 9,426,853 | 12,963,447 | |||
| 負債合計 | 9,426,853 | 12,963,447 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 694,597,450 | 701,117,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 529,838,696 | 555,921,970 | |||
| (分配準備積立金) | 169,401,171 | 156,899,253 | |||
| 元本等合計 | 1,224,436,146 | 1,257,039,682 | |||
| 純資産合計 | 1,224,436,146 | 1,257,039,682 | |||
| 負債純資産合計 | 1,233,862,999 | 1,270,003,129 | |||
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