有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
スウェー	国債証券	SWTB 0 07/16/14	325,000.000	324,694.500
デン・クローナ	小計(スウェーデン・クローナ)1銘柄		325,000.000	324,694.500 (5,006,789)
ポーラン	国債証券	POLGB 0 07/25/14	154,000.000	153,584.200
ド・ズロチ	小計(ポーランド・ズロチ)1銘柄		154,000.000	153,584.200 (5,137,391)
ユーロ	国債証券	BGB 3.5 03/28/15	18,000.000	18,513.900
	国債証券	BGB 4 03/28/18	235,000.000	266,247.950
	国債証券	BTPS 3.75 03/01/21	471,000.000	514,332.000
	国債証券	BTPS 4.5 02/01/18	140,000.000	155,862.000
	国債証券	BTPS 4.75 09/15/16	196,000.000	213,006.920
	国債証券	BTPS 5 09/01/40	409,000.000	475,217.100
	国債証券	BTPS 6 05/01/31	81,000.000	104,781.600
	国債証券	CZECH 3.875 05/24/22	82,000.000	94,779.700
	国債証券	DBR 2 08/15/23	480,000.000	510,528.000
	国債証券	DBR 3.75 01/04/15	240,000.000	245,316.000
	国債証券	FRTR 3.75 04/25/21	90,000.000	105,712.200
	国債証券	FRTR 4.25 10/25/18	309,000.000	359,095.080
	国債証券	FRTR 4.75 04/25/35	168,000.000	225,531.600
	国債証券	FRTR 5 10/25/16	339,000.000	378,571.470
	国債証券	FRTR 5.75 10/25/32	258,000.000	381,053.100
	国債証券	NETHER 4.5 07/15/17	43,000.000	48,645.900
	国債証券	NETHER 5.5 01/15/28	201,000.000	285,118.500
	国債証券	OBL 1.25 10/14/16	122,000.000	125,428.200
	国債証券	POLAND 3.375 07/09/24	68,000.000	74,143.800
	国債証券	RAGB 3.4 11/22/22	75,000.000	86,777.250
	国債証券	RAGB 3.5 07/15/15	102,000.000	105,916.800
	国債証券	RAGB 3.5 09/15/21	97,000.000	112,766.380
	国債証券	RAGB 4.85 03/15/26	14,000.000	18,400.480
	国債証券	RAGB 6.25 07/15/27	26,000.000	38,770.420
	国債証券	RFGB 3.375 04/15/20	103,000.000	117,837.150
	国債証券	SPGB 4.1 07/30/18	267,000.000	295,702.500
	国債証券	SPGB 4.4 01/31/15	66,000.000	67,772.100
	国債証券	SPGB 4.6 07/30/19	40,000.000	45,658.000
	国債証券	SPGB 5.75 07/30/32	167,000.000	213,927.000
	国債証券	SPGB 5.85 01/31/22	32,000.000	39,576.960
	国債証券	SWED 0.875 01/31/18	100,000.000	101,885.000
	社債券	ABIBB 2 12/16/19	20,000.000	20,999.000
	社債券	ABNANV 4.125 03/28/22	24,000.000	28,103.280
	社債券	ALVGR FL 01/13/25	18,000.000	18,654.300
	社債券	BACR 4 10/07/19	50,000.000	58,130.000
	社債券	BACR 4.875 08/13/19	50,000.000	59,555.000
	社債券	BNP 2.875 11/27/17	25,000.000	26,672.500
	社債券	DAIGR 2.625 04/02/19	15,000.000	16,100.400
	社債券	EIBKOR 4.625 02/20/17	61,000.000	67,043.270
	社債券	GE 4.625 02/22/27	50,000.000	61,314.000
	社債券	GS 6.375 05/02/18	15,000.000	17,932.500
	社債券	HAA 2.375 12/13/22	100,000.000	101,270.000
	社債券	INTNED 4.125 04/11/16	12,000.000	12,779.160
	社債券	LLOYDS 6.375 06/17/16	50,000.000	55,922.500
	社債券	MET 4.625 05/16/17	50,000.000	55,455.000
	社債券	NAB 3.75 01/06/17	12,000.000	13,000.440
	社債券	NWIDE 3.75 01/20/15	50,000.000	51,155.000
	社債券	NWIDE 4.375 02/28/22	50,000.000	61,120.000
	社債券	PFG 4.5 01/26/17	50,000.000	54,350.000
	社債券	RABOBK 4.25 01/16/17	24,000.000	26,254.560
	社債券	RY 4.625 01/22/18	50,000.000	57,307.500
	社債券	SANFP 3.125 10/10/14	4,000.000	4,041.600
	社債券	SANFP 4.5 05/18/16	5,000.000	5,391.750
	社債券	SOCGEN 3.125 09/21/17	50,000.000	53,860.500
	社債券	TOYOTA 2.375 02/01/23	10,000.000	10,444.000
	社債券	UCGIM 4.375 01/31/22	50,000.000	58,467.000
	社債券	VW 5.375 05/22/18	20,000.000	23,433.000
	小計(ユーロ)57銘柄		5,954,000.000	6,845,631.320 (954,007,180)
合計				964,151,360 (964,151,360)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	0.51%	0.52%
ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	0.52%	0.53%
ユーロ	国債証券	31銘柄	96.47%	98.95%
	社債券	26銘柄

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。