有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ノル	国債証券	NGB 5 05/15/15	275,000.000	279,853.750
ウェー・クローネ	小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄		275,000.000	279,853.750 (4,813,484)
ユーロ	国債証券	BGB 4 03/28/18	204,000.000	230,742.360
	国債証券	BGB 5 03/28/35	40,000.000	61,315.600
	国債証券	BTNS 2.25 02/25/16	90,000.000	92,539.800
	国債証券	BTPS 3.75 03/01/21	388,000.000	444,492.800
	国債証券	BTPS 4.5 02/01/18	140,000.000	156,632.000
	国債証券	BTPS 4.75 09/15/16	90,000.000	96,900.300
	国債証券	BTPS 5 09/01/40	394,000.000	491,593.800
	国債証券	BTPS 6 05/01/31	64,000.000	89,408.000
	国債証券	CZECH 3.875 05/24/22	82,000.000	99,195.400
	国債証券	DBR 1.5 05/15/24	26,000.000	27,930.760
	国債証券	DBR 2 08/15/23	192,000.000	215,385.600
	国債証券	DBR 2.5 07/04/44	8,000.000	9,674.080
	国債証券	DBR 3 07/04/20	11,000.000	12,744.600
	国債証券	FRTR 1.75 11/25/24	72,000.000	76,742.640
	国債証券	FRTR 2.25 05/25/24	172,000.000	192,201.400
	国債証券	FRTR 3.25 05/25/45	61,000.000	76,060.900
	国債証券	FRTR 3.75 04/25/21	143,000.000	173,012.840
	国債証券	FRTR 4.25 10/25/18	189,000.000	219,440.340
	国債証券	FRTR 5 10/25/16	339,000.000	371,432.130
	国債証券	FRTR 5.75 10/25/32	210,000.000	340,603.200
	国債証券	IRISH 2.4 05/15/30	22,000.000	22,672.100
	国債証券	IRISH 4.5 04/18/20	14,000.000	16,882.600
	国債証券	IRISH 5.4 03/13/25	33,000.000	44,649.000
	国債証券	NETHER 4.5 07/15/17	43,000.000	48,073.140
	国債証券	NETHER 5.5 01/15/28	187,000.000	285,268.500
	国債証券	OBL 0.5 04/12/19	175,000.000	178,395.000
	国債証券	OBL 0.75 02/24/17	104,000.000	105,823.120
	国債証券	OBL 1.25 10/14/16	110,000.000	112,655.400
	国債証券	POLAND 3.375 07/09/24	68,000.000	79,913.600
	国債証券	RAGB 3.4 11/22/22	75,000.000	91,332.000
	国債証券	RAGB 3.5 07/15/15	82,000.000	83,808.100
	国債証券	RAGB 3.5 09/15/21	97,000.000	117,097.430
	国債証券	RAGB 4.85 03/15/26	14,000.000	19,756.100
	国債証券	RAGB 6.25 07/15/27	32,000.000	51,370.560
	国債証券	RFGB 3.375 04/15/20	103,000.000	120,216.450
	国債証券	SPGB 4.1 07/30/18	267,000.000	300,201.450
	国債証券	SPGB 4.6 07/30/19	40,000.000	46,856.000
	国債証券	SPGB 5.75 07/30/32	167,000.000	234,673.410
	国債証券	SPGB 5.85 01/31/22	32,000.000	41,774.720
	国債証券	SWED 0.875 01/31/18	100,000.000	102,600.000
	社債券	ABIBB 2 12/16/19	20,000.000	21,452.600
	社債券	ABNANV 4.125 03/28/22	24,000.000	29,473.440
	社債券	ALVGR FL 01/13/25	18,000.000	18,152.100
	社債券	BACR 4 10/07/19	50,000.000	58,752.500
	社債券	BNP 2.875 11/27/17	25,000.000	26,840.000
	社債券	DAIGR 2.625 04/02/19	15,000.000	16,378.650
	社債券	EIBKOR 4.625 02/20/17	61,000.000	66,400.330
	社債券	GE 4.625 02/22/27	50,000.000	66,868.000
	社債券	HAA 2.375 12/13/22	100,000.000	106,520.000
	社債券	INTNED 4.125 04/11/16	12,000.000	12,628.200
	社債券	LLOYDS 6.375 06/17/16	50,000.000	54,670.000
	社債券	MET 4.625 05/16/17	50,000.000	55,100.000
	社債券	NAB 3.75 01/06/17	12,000.000	12,863.160
	社債券	NWIDE 4.375 02/28/22	50,000.000	63,147.500
	社債券	PFG 4.5 01/26/17	50,000.000	53,902.500
	社債券	RABOBK 2.375 05/22/23	50,000.000	55,052.000
	社債券	RY 4.625 01/22/18	50,000.000	56,890.000
	社債券	SANFP 4.5 05/18/16	5,000.000	5,316.500
	社債券	SOCGEN 3.125 09/21/17	50,000.000	53,909.000
	社債券	TOYOTA 2.375 02/01/23	10,000.000	11,087.000
	社債券	UCGIM 4.375 01/31/22	50,000.000	62,618.000
	社債券	VW 2.625 01/15/24	30,000.000	33,555.000
	小計(ユーロ)62銘柄		5,512,000.000	6,523,643.710 (958,258,025)
合計				963,071,509 (963,071,509)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	0.48%	0.50%
ユーロ	国債証券	40銘柄	96.74%	99.50%
	社債券	22銘柄

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。