有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
スウェー	国債証券	SGB 3.5 06/01/22	765,000.000	920,279.700
デン・クローナ	小計(スウェーデン・クローナ)1銘柄		765,000.000	920,279.700 (11,199,804)
ユーロ	国債証券	BGB 4 03/28/18	134,000.000	142,421.900
	国債証券	BGB 4 03/28/32	70,000.000	99,578.500
	国債証券	BGB 5 03/28/35	58,000.000	95,470.320
	国債証券	BTPS 3.75 03/01/21	287,000.000	322,722.890
	国債証券	BTPS 5 09/01/40	289,000.000	384,349.770
	国債証券	BTPS 6 05/01/31	54,000.000	77,245.920
	国債証券	CZECH 3.875 05/24/22	77,000.000	92,342.250
	国債証券	DBR 0.5 02/15/25	133,000.000	138,596.640
	国債証券	DBR 2 01/04/22	22,000.000	24,726.460
	国債証券	DBR 2 08/15/23	97,000.000	111,510.230
	国債証券	DBR 2.5 07/04/44	60,500.000	84,816.160
	国債証券	DBR 2.5 08/15/46	35,000.000	49,611.100
	国債証券	DBR 4 01/04/18	43,000.000	45,308.240
	国債証券	FRTR 1.75 11/25/24	87,000.000	96,207.210
	国債証券	FRTR 2.25 05/25/24	154,000.000	176,359.260
	国債証券	FRTR 3.25 05/25/45	70,000.000	96,584.600
	国債証券	FRTR 3.75 04/25/21	151,000.000	177,692.270
	国債証券	FRTR 4.25 10/25/18	51,000.000	55,811.850
	国債証券	FRTR 5.75 10/25/32	132,000.000	220,810.920
	国債証券	IRISH 4.5 04/18/20	4,000.000	4,654.960
	国債証券	IRISH 5.4 03/13/25	61,000.000	83,918.920
	国債証券	NETHER 3.75 01/15/42	21,000.000	34,518.330
	国債証券	NETHER 5.5 01/15/28	115,000.000	177,740.550
	国債証券	OBL 0.5 02/23/18	83,000.000	84,355.390
	国債証券	POLAND 2.375 01/18/36	12,000.000	12,530.640
	国債証券	RAGB 1.2 10/20/25	40,000.000	42,952.000
	国債証券	RAGB 3.15 06/20/44	3,000.000	4,358.550
	国債証券	RAGB 3.4 11/22/22	75,000.000	90,804.000
	国債証券	RAGB 3.5 09/15/21	97,000.000	114,775.250
	国債証券	RAGB 3.9 07/15/20	68,000.000	78,788.880
	国債証券	RAGB 4.85 03/15/26	7,000.000	9,874.480
	国債証券	RAGB 6.25 07/15/27	6,000.000	9,583.980
	国債証券	SLOVEN 2.125 07/28/25	7,000.000	7,686.980
	国債証券	SPGB 4.1 07/30/18	217,000.000	231,929.600
	国債証券	SPGB 5.75 07/30/32	155,000.000	231,159.250
	国債証券	SPGB 5.85 01/31/22	32,000.000	40,422.080
	国債証券	SWED 0.875 01/31/18	100,000.000	101,531.000
	社債券	ABNANV 4.125 03/28/22	24,000.000	28,739.040
	社債券	BNP 2.875 11/27/17	25,000.000	25,767.500
	社債券	DAIGR 2.625 04/02/19	15,000.000	15,963.750
	社債券	EIBKOR 4.625 02/20/17	61,000.000	61,762.500
	社債券	GE 4.625 02/22/27	50,000.000	66,957.000
	社債券	HETAR 2.375 12/13/22	100,000.000	110,217.000
	社債券	MET 4.625 05/16/17	50,000.000	51,112.500
	社債券	NAB 3.75 01/06/17	12,000.000	12,050.880
	社債券	PFG 4.5 01/26/17	50,000.000	50,372.000
	社債券	RABOBK 2.375 05/22/23	50,000.000	56,003.500
	社債券	RY 4.625 01/22/18	50,000.000	52,783.500
	社債券	SOCGEN 3.125 09/21/17	50,000.000	51,335.000
	社債券	TOYOTA 2.375 02/01/23	10,000.000	11,156.900
	社債券	UCGIM 4.375 01/31/22	50,000.000	60,382.000
	小計(ユーロ)51銘柄		3,704,500.000	4,508,354.400 (537,666,346)
合計				548,866,150 (548,866,150)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	1.98%	2.04%
ユーロ	国債証券	37銘柄	95.00%	97.96%
	社債券	14銘柄

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。