有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2021/02/18 9:03
イ)信託財産の純資産総額が20億円を下回った場合
ロ)マザーファンドを投資対象とするすべての証券投資信託の信託財産の純資産総額の合計額が30億円を下回った場合 - #2 その他の手数料等（連結）
- 2)先物取引・オプション取引等に要する費用2021/02/18 9:03
3)外貨建資産の保管等に要する費用
4)借入金の利息 - #3 その他の関係法人の概況（連結）
- ③ 事業の内容2021/02/18 9:03
英国において資産運用業務等を行っています。
2【関係業務の概要】 - #4 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2021/02/18 9:03
該当事項はありません。 - #5 ファンドの仕組み（連結）
- ※レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第417号)はフランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社です。2021/02/18 9:03
- #6 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの目的
主としてユーロ建債券に投資することによりユーロ短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、ユーロ短期金利水準の分配を毎月行い、ユーロ原資産元本の安定した運用成果を目指します。
*分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。分配金の支払いおよびその金額を保証するものではありません。2021/02/18 9:03 - #7 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年11月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2021/02/18 9:03
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 71 1,050,594 合計 71 1,050,594 - #8 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2021/02/18 9:03
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、3ヵ月ユーロLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)の水準*に応じて年0.44%(税抜0.40%)～年0.77%(税抜0.70%)の率を乗じて得た額とします。
*毎計算期間末日(休業日の場合は翌営業日、以下「当該日」)の2営業日前の営業日であってロンドンの銀行の営業日に該当する日(ロンドンの銀行の休業日に該当する場合は、直前の営業日であってロンドンの銀行の営業日に該当する日)の水準。 - #9 投資リスク（連結）
- 替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)2021/02/18 9:03
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
② 金利変動リスク(金利が上がると、基準価額が下がるリスク) - #10 投資制限（連結）
- 款に定める投資制限2021/02/18 9:03
2)マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #11 投資対象（連結）
- 2021/02/18 9:03
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 - #12 投資方針（連結）
- として、ユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券等を中心に投資を行い、ユーロ短期金利水準に連動した安定的収益の確保を目指します。2021/02/18 9:03
② 金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスクにその主たる収益の源泉を求めず、インカムゲインを主たる収益の源泉として、ユーロ原資産における安定した運用成果を目指します。 - #13 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/02/18 9:03
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,143,367,419 100.02 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △508,667 △0.02 合計(純資産総額) 3,142,858,752 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,143,367,419 100.02 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △508,667 △0.02 合計(純資産総額) 3,142,858,752 100.00 - #14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針2021/02/18 9:03
未適用の会計基準等1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)その他有価証券時価のあるもの期末日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)時価のないもの移動平均法による原価法 2.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。建物 12年～18年器具備品 4年～8年 (2)無形固定資産ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 3.引当金の計上基準 (1)退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付企業年金について当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は、簡便法(確定給付企業年金制度においては直近の年金財政計算上の数理債務に合理的な調整を加えた額をもって退職給付債務とし、退職一時金制度においては当事業年度末現在の要支給額を退職給付債務とする方法)により計算しております。 (2)役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、発生会計期間の費用として処理しております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日) - #15 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/02/18 9:03
e border="0">期間末 純資産総額(円) 基準価額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期間末 純資産総額(円) 基準価額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第18特定期間末 (2011年 5月18日) 6,941,949,558 7,152,153,106 8,178 8,418 第19特定期間末 (2011年11月18日) 5,274,145,223 5,465,778,564 7,040 7,280 第20特定期間末 (2012年 5月18日) 4,298,032,796 4,460,431,927 6,723 6,963 第21特定期間末 (2012年11月19日) 3,811,286,564 3,955,515,701 6,727 6,967 第22特定期間末 (2013年 5月20日) 4,203,621,827 4,330,324,155 8,297 8,537 第23特定期間末 (2013年11月18日) 3,868,677,298 3,985,209,075 8,256 8,496 第24特定期間末 (2014年 5月19日) 3,610,808,589 3,717,734,016 8,269 8,509 第25特定期間末 (2014年11月18日) 3,368,355,623 3,469,190,245 8,393 8,633 第26特定期間末 (2015年 5月18日) 2,911,032,546 3,003,417,952 7,647 7,887 第27特定期間末 (2015年11月18日) 2,738,384,576 2,813,086,258 7,137 7,337 第28特定期間末 (2016年 5月18日) 2,358,147,948 2,403,052,059 6,575 6,695 第29特定期間末 (2016年11月18日) 2,015,991,593 2,056,932,520 6,123 6,243 第30特定期間末 (2017年 5月18日) 1,890,356,177 1,927,532,777 6,358 6,478 第31特定期間末 (2017年11月20日) 5,561,299,777 5,621,356,867 6,622 6,742 第32特定期間末 (2018年 5月18日) 5,556,806,876 5,661,351,800 6,436 6,556 第33特定期間末 (2018年11月19日) 5,125,777,045 5,228,810,861 6,172 6,292 第34特定期間末 (2019年 5月20日) 4,488,767,090 4,584,677,323 5,784 5,904 第35特定期間末 (2019年11月18日) 4,103,982,901 4,172,361,756 5,563 5,653 第36特定期間末 (2020年 5月18日) 3,376,843,951 3,396,956,499 5,275 5,305 第37特定期間末 (2020年11月18日) 3,159,125,714 3,177,268,075 5,627 5,657 2019年11月末日 4,072,182,153 ― 5,575 ― 12月末日 4,034,122,420 ― 5,658 ― 2020年 1月末日 3,807,272,718 ― 5,548 ― 2月末日 3,642,300,998 ― 5,539 ― 3月末日 3,524,003,448 ― 5,421 ― 4月末日 3,424,267,150 ― 5,283 ― 5月末日 3,476,056,289 ― 5,432 ― 6月末日 3,498,511,407 ― 5,531 ― 7月末日 3,529,422,871 ― 5,674 ― 8月末日 3,464,659,670 ― 5,735 ― 9月末日 3,412,418,236 ― 5,669 ― 10月末日 3,263,301,542 ― 5,570 ― 11月末日 3,142,858,752 ― 5,670 ― (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 - #16 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,168,662,463 円 Ⅱ 負債総額 25,803,711 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,142,858,752 円 Ⅳ 発行済口数 5,543,247,315 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) 5,670 円 Ⅰ 資産総額 3,168,662,463 円 Ⅱ 負債総額 25,803,711 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,142,858,752 円 Ⅳ 発行済口数 5,543,247,315 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額2021/02/18 9:03 - #17 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/02/18 9:03
① 基準価額の算出- #18 運用状況（連結）
以下は、2020年11月30日現在の運用状況であります。2021/02/18 9:03
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #19 附属明細表（連結）
(参考)2021/02/18 9:03
当ファンドは「LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。- #20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,280,928,088 円 Ⅱ 負債総額 28,448,566 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,252,479,522 円 Ⅳ 発行済口数 2,381,797,655 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) 13,656 円 Ⅰ 資産総額 3,280,928,088 円 Ⅱ 負債総額 28,448,566 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,252,479,522 円 Ⅳ 発行済口数 2,381,797,655 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額2021/02/18 9:03 - #21 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/02/18 9:03
注記表2020年 5月18日現在 2020年11月18日現在 資産の部 流動資産 預金 170,275,124 100,147,947 負債合計 95,389 20,594,632 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2021/02/18 9:03
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 日本 64,417,659 1.98 アメリカ 717,982,555 22.07 カナダ 77,791,904 2.39 ドイツ 188,561,821 5.80 イタリア 94,170,461 2.90 フランス 91,032,142 2.80 オランダ 357,630,535 11.00 ベルギー 125,314,094 3.85 ルクセンブルク 50,419,672 1.55 フィンランド 92,568,596 2.85 イギリス 536,738,184 16.50 スイス 126,011,866 3.87 スウェーデン 131,438,652 4.04 ノルウェー 156,199,638 4.80 デンマーク 157,393,735 4.84 オーストラリア 188,091,913 5.78 小計 3,155,763,427 97.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 96,716,095 2.97 合計(純資産総額) 3,252,479,522 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 日本 64,417,659 1.98 アメリカ 717,982,555 22.07 カナダ 77,791,904 2.39 ドイツ 188,561,821 5.80 イタリア 94,170,461 2.90 フランス 91,032,142 2.80 オランダ 357,630,535 11.00 ベルギー 125,314,094 3.85 ルクセンブルク 50,419,672 1.55 フィンランド 92,568,596 2.85 イギリス 536,738,184 16.50 スイス 126,011,866 3.87 スウェーデン 131,438,652 4.04 ノルウェー 156,199,638 4.80 デンマーク 157,393,735 4.84 オーストラリア 188,091,913 5.78 小計 3,155,763,427 97.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 96,716,095 2.97 合計(純資産総額) 3,252,479,522 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 債券先物取引 売建 ドイツ 1,453,305,672 △44.68 資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 債券先物取引 売建 ドイツ 1,453,305,672 △44.68 (注)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 IRBANK 採用情報
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