オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年11月25日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成22年3月1日-平成22年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2010年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,345 | 4,482 |
| 減価償却費 | 1,896 | 2,069 |
| 長期前払費用償却額 | 87 | 138 |
| 投資法人債発行費償却 | 0 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息 | -7 | -4 |
| 支払利息 | 1,057 | 1,239 |
| 固定資産除却損 | 10 | 0 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 38 | -88 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -257 | -93 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 74 | 74 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5 | -9 |
| 長期前払費用の支払額 | -369 | -488 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 13,736 |
| 無形固定資産の売却による減少額 | － | 181 |
| 修繕積立金の取崩額 | － | 13 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -95 | 135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15 | 5 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10 | 88 |
| その他 | 2 | -34 |
| 小計 | 5,762 | 20,913 |
| 利息の受取額 | 15 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,090 | -1,189 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,688 | 19,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,319 | -1,442 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,294 | 1,319 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -18,003 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | － | -20,443 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 607 | 2,098 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,213 | -1,537 |
| 修繕積立金の支出 | -17 | -33 |
| その他 | － | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,297 | -38,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 98,000 | 131,333 |
| 短期借入金の返済による支出 | -98,500 | -140,833 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | 25,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,062 | -14,125 |
| 投資法人債の発行による収入 | 12,000 | 5,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -53 | -32 |
| 分配金の支払額 | -4,755 | -3,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,128 | 3,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,114 | -15,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,444 | 27,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,558 | 12,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
