オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月30日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成22年9月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,482 | 3,292 |
| 減価償却費 | 2,069 | 2,171 |
| 長期前払費用償却額 | 138 | 161 |
| 投資法人債発行費償却 | 10 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 1,239 | 1,307 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -88 | 96 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -543 | 485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 74 | 56 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9 | -18 |
| 長期前払費用の支払額 | -488 | -102 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 13,736 | 2,047 |
| 無形固定資産の売却による減少額 | 181 | － |
| 修繕積立金の取崩額 | 13 | 126 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 135 | -126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | 16 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88 | 37 |
| その他 | -34 | 53 |
| 小計 | 20,913 | 9,620 |
| 利息の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,189 | -1,269 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | 0 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,730 | 8,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,442 | -1,577 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,319 | 1,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,003 | -3,797 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -20,443 | -8,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -700 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -237 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,098 | 1,049 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,537 | -805 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -228 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -287 |
| 修繕積立金の支出 | -33 | -12 |
| その他 | -48 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,092 | -13,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 131,333 | 52,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -140,833 | -48,700 |
| 長期借入れによる収入 | 25,055 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,125 | -7,625 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000 | 10,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -32 | -63 |
| 分配金の支払額 | -3,343 | -4,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,054 | 9,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,307 | 4,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,558 | 12,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,251 | 16,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
