オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月25日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成23年3月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年9月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,292 | 3,136 |
| 減価償却費 | 2,171 | 2,408 |
| 長期前払費用償却額 | 161 | 195 |
| 投資法人債発行費償却 | 17 | 22 |
| 投資口交付費 | － | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 1,307 | 1,411 |
| 固定資産除却損 | 1 | 37 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 96 | -81 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 485 | -368 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 56 | -562 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18 | 4 |
| 長期前払費用の支払額 | -102 | -676 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,047 | 4,385 |
| 修繕積立金の取崩額 | 126 | 0 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -126 | 169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | 17 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37 | 105 |
| その他 | 53 | 40 |
| 小計 | 9,620 | 10,346 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,269 | -1,370 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -1 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,353 | 8,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,577 | -1,635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,442 | 1,577 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,797 | -5,228 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -8,120 | -27,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | － |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -237 | -140 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,049 | 1,055 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -805 | -911 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -228 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -287 | -332 |
| 修繕積立金の支出 | -12 | -24 |
| その他 | -185 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,459 | -32,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 52,000 | 17,130 |
| 短期借入金の返済による支出 | -48,700 | -30,430 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 54,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,625 | -32,125 |
| 投資法人債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -63 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 13,081 |
| 投資口交付費の支出 | － | -47 |
| 分配金の支払額 | -4,039 | -3,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,572 | 18,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,466 | -5,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,251 | 16,717 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,717 | 11,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
