オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月24日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成23年9月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,136 | 3,462 |
| 減価償却費 | 2,408 | 2,660 |
| 長期前払費用償却額 | 195 | 215 |
| 投資法人債発行費償却 | 22 | 22 |
| 投資口交付費 | 47 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 54 | -23 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 1,411 | 1,464 |
| 固定資産除却損 | 37 | 30 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -81 | 33 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -368 | 427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 265 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -562 | 86 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4 | -24 |
| 長期前払費用の支払額 | -676 | -45 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 4,385 | 1,260 |
| 修繕積立金の取崩額 | 0 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 169 | -122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17 | 19 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 105 | 24 |
| その他 | 40 | -189 |
| 小計 | 10,346 | 9,564 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,370 | -1,440 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,975 | 8,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,635 | -1,729 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,577 | 1,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,228 | -275 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -27,155 | -6,256 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -140 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,055 | 834 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -911 | -614 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -332 | － |
| 修繕積立金の支出 | -24 | -6 |
| その他 | -16 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,810 | -6,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,130 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,430 | － |
| 長期借入れによる収入 | 54,300 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,125 | -125 |
| 投資口の発行による収入 | 13,081 | － |
| 投資口交付費の支出 | -47 | － |
| 分配金の支払額 | -3,288 | -3,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,620 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,214 | 1,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,717 | 11,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,502 | 13,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
