有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成23年9月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月24日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成23年9月1日-平成24年2月29日)
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個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,583 | 14,526 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,071 | 1,277 |
| 営業未収入金 | 315 | 281 |
| 未収消費税等 | 427 | － |
| リース投資資産 | 3,997 | 3,911 |
| 前払費用 | 81 | 105 |
| 繰延税金資産 | 2 | － |
| その他 | 9 | 12 |
| 貸倒引当金 | -6 | -5 |
| 流動資産合計 | 18,482 | 20,109 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 81,664 | 81,296 |
| 減価償却累計額 | -10,101 | -10,915 |
| 建物（純額） | 71,562 | 70,380 |
| 建物附属設備 | 28,615 | 28,592 |
| 減価償却累計額 | -10,799 | -11,610 |
| 建物附属設備（純額） | 17,815 | 16,981 |
| 構築物 | 1,199 | 1,193 |
| 減価償却累計額 | -328 | -358 |
| 構築物（純額） | 871 | 835 |
| 機械及び装置 | 2,443 | 2,451 |
| 減価償却累計額 | -975 | -1,087 |
| 機械及び装置（純額） | 1,468 | 1,363 |
| 工具 | 334 | 328 |
| 減価償却累計額 | -143 | -147 |
| 工具 | 191 | 181 |
| 土地 | 171,751 | 170,909 |
| 建設仮勘定 | 1 | 6 |
| 信託建物 | 25,292 | 27,017 |
| 減価償却累計額 | -426 | -747 |
| 信託建物（純額） | 24,865 | 26,269 |
| 信託建物附属設備 | 6,098 | 6,960 |
| 減価償却累計額 | -267 | -519 |
| 信託建物附属設備（純額） | 5,830 | 6,440 |
| 信託構築物 | 635 | 662 |
| 減価償却累計額 | -36 | -59 |
| 信託構築物（純額） | 599 | 603 |
| 信託機械及び装置 | 456 | 456 |
| 減価償却累計額 | -17 | -39 |
| 信託機械及び装置（純額） | 439 | 416 |
| 信託工具 | 872 | 902 |
| 減価償却累計額 | -43 | -111 |
| 信託工具 | 829 | 790 |
| 信託土地 | 22,401 | 25,981 |
| 信託建設仮勘定 | － | 0 |
| 有形固定資産合計 | 318,627 | 321,161 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,348 | 1,341 |
| 信託借地権 | 375 | 371 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,724 | 1,714 |
| 投資その他の資産 | | |
| 修繕積立金 | 423 | 429 |
| 敷金及び保証金 | 321 | 319 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 619 | 619 |
| 長期前払費用 | 1,201 | 1,031 |
| 繰延税金資産 | 8 | － |
| 投資その他の資産合計 | 2,574 | 2,400 |
| 固定資産合計 | 322,925 | 325,275 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 106 | 84 |
| 繰延資産合計 | 106 | 84 |
| 資産合計 | 341,514 | 345,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 690 | 521 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,250 | 38,750 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 12,000 |
| 前受金 | 1,730 | 1,755 |
| 未払金 | 562 | 585 |
| 未払費用 | 511 | 536 |
| 未払法人税等 | 5 | 20 |
| 未払消費税等 | － | 265 |
| 災害損失引当金 | 54 | 30 |
| その他 | 289 | 443 |
| 流動負債合計 | 24,094 | 54,908 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 27,000 | 15,000 |
| 長期借入金 | 120,168 | 105,443 |
| 預り敷金及び保証金 | 15,780 | 15,791 |
| 固定負債合計 | 162,948 | 136,234 |
| 負債合計 | 187,042 | 191,142 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 150,895 | 150,895 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 266 | － |
| 任意積立金合計 | 266 | － |
| 任意積立金 | 266 | － |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,308 | 3,430 |
| 剰余金合計 | 3,575 | 3,430 |
| 投資主資本合計 | 154,471 | 154,326 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 154,471 | 154,326 |
| 負債純資産合計 | 341,514 | 345,469 |
