オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月24日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成24年9月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,321 | 3,356 |
| 減価償却費 | 2,722 | 2,764 |
| 長期前払費用償却額 | 235 | 233 |
| 投資法人債発行費償却 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,412 | 1,345 |
| 固定資産除却損 | 9 | 9 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -38 | 18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -208 | 42 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 87 | 87 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18 | -18 |
| 長期前払費用の支払額 | -292 | -446 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 3,650 | － |
| 修繕積立金の取崩額 | 1 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 201 | -177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17 | -41 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3 | 44 |
| その他 | 72 | -97 |
| 小計 | 11,161 | 7,141 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,441 | -1,364 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,702 | 5,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,059 | -1,058 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,729 | 1,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,276 | -433 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -9,037 | -4,983 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,371 | 711 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,828 | -681 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | － |
| 修繕積立金の支出 | -22 | -4 |
| その他 | -37 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,145 | -5,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,600 | 4,880 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,600 | -4,880 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 30,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,125 | -18,625 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -12,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -31 |
| 分配金の支払額 | -3,359 | -3,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,484 | 1,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,928 | 1,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,421 | 7,492 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,492 | 8,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
