オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月21日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成25年3月1日-平成25年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年9月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,356 | 3,837 |
| 減価償却費 | 2,764 | 2,842 |
| 長期前払費用償却額 | 233 | 301 |
| 投資法人債発行費償却 | 22 | 15 |
| 投資口交付費 | － | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,345 | 1,222 |
| 固定資産除却損 | 9 | 55 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 18 | -24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | -59 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 87 | 88 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18 | 24 |
| 長期前払費用の支払額 | -446 | -482 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 4,957 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 229 |
| 修繕積立金の取崩額 | － | 2 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -177 | 234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41 | 11 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44 | 23 |
| その他 | -97 | 25 |
| 小計 | 7,141 | 13,359 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,364 | -1,243 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,771 | 12,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,058 | -1,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,059 | 1,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433 | -208 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -4,983 | -33,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -263 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 711 | 2,176 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -681 | -919 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 280 |
| 修繕積立金の支出 | -4 | -22 |
| その他 | 6 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,384 | -31,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,880 | 7,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,880 | -7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 30,050 | 42,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,625 | -35,025 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -12,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -31 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 20,042 |
| 投資口交付費の支出 | － | -52 |
| 分配金の支払額 | -3,312 | -3,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,080 | 23,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,466 | 4,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,492 | 8,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,959 | 13,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
