オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月2日 15:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,837 | 4,191 |
| 減価償却費 | 2,842 | 2,925 |
| 長期前払費用償却額 | 301 | 247 |
| 投資法人債発行費償却 | 15 | 15 |
| 投資口交付費 | 52 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,222 | 1,205 |
| 固定資産除却損 | 55 | 55 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -24 | -6 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59 | -40 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 88 | 89 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 24 | -3 |
| 長期前払費用の支払額 | -482 | -316 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,957 | － |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 229 | － |
| 修繕積立金の取崩額 | 2 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 234 | -57 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11 | 28 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23 | 245 |
| その他 | 25 | 28 |
| 小計 | 13,359 | 8,571 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,243 | -1,195 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,107 | 7,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,046 | -1,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,058 | 1,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -4,654 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -33,028 | -24,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263 | -2 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,176 | 1,688 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -919 | -185 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 280 | － |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -86 | -1,145 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 287 | 666 |
| 修繕積立金の支出 | -22 | -7 |
| その他 | -1 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,774 | -28,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,500 | 4,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,500 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 42,360 | 24,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,025 | -10,625 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 7,500 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -45 |
| 投資口の発行による収入 | 20,042 | 11,042 |
| 投資口交付費の支出 | -52 | -41 |
| 分配金の支払額 | -3,345 | -3,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,979 | 23,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,312 | 3,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,272 | 16,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
