オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月2日 15:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年8月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年9月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,191 | 5,129 |
| 減価償却費 | 2,925 | 3,192 |
| 長期前払費用償却額 | 247 | 278 |
| 投資法人債発行費償却 | 15 | 14 |
| 投資口交付費 | 41 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 1,205 | 1,303 |
| 固定資産除却損 | 55 | 85 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -6 | -103 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -72 | -443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 89 | 90 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3 | 7 |
| 長期前払費用の支払額 | -316 | -429 |
| 修繕積立金の取崩額 | － | 1 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -57 | 203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28 | 75 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 245 | 284 |
| その他 | 28 | -106 |
| 小計 | 8,571 | 9,653 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,195 | -1,259 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,370 | 8,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,084 | -1,192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,046 | 1,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,654 | -298 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -24,456 | -49,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 260 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,688 | 2,154 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -185 | -394 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -1,145 | -998 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 666 | 1,231 |
| 修繕積立金の支出 | -7 | -23 |
| その他 | 23 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,110 | -47,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | 1,580 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | -1,580 |
| 長期借入れによる収入 | 24,930 | 20,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,625 | -5,225 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,500 | 5,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -45 | -33 |
| 投資口の発行による収入 | 11,042 | 33,112 |
| 投資口交付費の支出 | -41 | -70 |
| 分配金の支払額 | -3,833 | -4,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,927 | 44,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,187 | 5,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,459 | 21,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
