オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月25日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,129 | 5,776 |
| 減価償却費 | 3,192 | 3,487 |
| 長期前払費用償却額 | 278 | 252 |
| 投資法人債発行費償却 | 14 | 13 |
| 投資口交付費 | 70 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 1,303 | 1,310 |
| 固定資産除却損 | 85 | 93 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -103 | 87 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -443 | -156 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 90 | 91 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7 | -36 |
| 長期前払費用の支払額 | -429 | -263 |
| 修繕積立金の取崩額 | 1 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 203 | -23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75 | 62 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 284 | 284 |
| その他 | -106 | -65 |
| 小計 | 9,653 | 10,961 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,259 | -1,312 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,390 | 9,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,192 | -1,274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,084 | 1,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298 | -757 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -49,370 | -41,567 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -1,448 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 260 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,154 | 1,916 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -394 | -642 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -342 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -998 | -1,139 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 1,231 | 109 |
| 修繕積立金の支出 | -23 | -8 |
| その他 | 13 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,533 | -43,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,580 | 920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,580 | -920 |
| 長期借入れによる収入 | 20,770 | 24,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,225 | -3,812 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000 | 2,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -33 | -19 |
| 投資口の発行による収入 | 33,112 | 19,497 |
| 投資口交付費の支出 | -70 | -49 |
| 分配金の支払額 | -4,181 | -5,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,371 | 37,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,228 | 2,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,687 | 24,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
