有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,283 | 20,538 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,401 | 3,249 |
| 営業未収入金 | 332 | 435 |
| 未収消費税等 | 72 | 515 |
| リース投資資産 | 3,557 | 3,467 |
| 前払費用 | 84 | 76 |
| その他 | 8 | 7 |
| 貸倒引当金 | ||
| 流動資産計 | 22,739 | 28,290 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物附属設備 | 10,077 | 12,728 |
| 減価償却累計額 | -1,640 | -2,097 |
| 信託建物附属設備（純額） | 8,436 | 10,630 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,313 | 1,306 |
| 信託借地権 | 133 | 132 |
| その他 | 2 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 1,450 | 1,444 |
| 投資その他の資産 | ||
| 修繕積立金 | 480 | 491 |
| 固定資産計 | 385,655 | 432,368 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 84 | 103 |
| 繰延資産計 | 84 | 103 |
| 資産の部合計 | 408,479 | 460,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000 | － |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,500 | 22,500 |
| 長期借入金 | 173,195 | 167,810 |
| 預り敷金及び保証金 | 18,580 | 20,268 |
| 固定負債計 | 209,276 | 210,578 |
| 負債の部合計 | 222,247 | 240,481 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 181,980 | 215,092 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 68 | 68 |
| 任意積立金合計 | 68 | 68 |
| 投資主資本合計 | 186,231 | 220,281 |
| 純資産の部合計 | 186,231 | 220,281 |
| 負債・純資産合計 | 408,479 | 460,763 |