オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月24日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- 2015年8月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年9月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,776 | 7,275 |
| 減価償却費 | 3,487 | 3,629 |
| 長期前払費用償却額 | 252 | 290 |
| 投資法人債発行費償却 | 13 | 13 |
| 投資口交付費 | 49 | 36 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 1,310 | 1,336 |
| 固定資産除却損 | 93 | 16 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 87 | -46 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -156 | 671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 611 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 91 | 92 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36 | 13 |
| 長期前払費用の支払額 | -263 | -558 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 5,363 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,186 |
| 修繕積立金の取崩額 | － | 4 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -23 | 175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62 | 52 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 284 | 50 |
| その他 | -65 | 20 |
| 小計 | 10,961 | 21,232 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,312 | -1,362 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,646 | 19,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,274 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,192 | 1,274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -757 | -441 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -41,567 | -21,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,889 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -1,448 | -295 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,916 | 1,484 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -642 | -825 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -342 | -20 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -1,139 | -1,417 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 109 | 2,386 |
| 修繕積立金の支出 | -8 | -33 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,963 | -29,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 920 | 7,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -920 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,540 | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,812 | -38,055 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -19 | － |
| 投資口の発行による収入 | 19,497 | 17,834 |
| 投資口交付費の支出 | -49 | -36 |
| 分配金の支払額 | -5,117 | -5,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,038 | 18,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,721 | 9,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,408 | 33,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
